國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)
4.2146
人民幣
-0.03 (-0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.63億 | 台幣 | 19.1884 | -0.19 | -0.97% | +12.42% | +42.59% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,267萬 | 台幣 | 11.9068 | -0.12 | -0.97% | +11.96% | +42.04% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 4.2146 | -0.03 | -0.76% | +11.74% | +41.87% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣83.91萬 | 美元 | 0.3777 | -0.00 | -0.74% | +11.71% | +46.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.03萬 | 美元 | 0.6086 | -0.00 | -0.75% | +12.18% | +47.90% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.81萬 | 澳幣 | 0.8785 | -0.01 | -1.07% | +8.20% | +35.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.2146 | -0.0323 | -0.76% |
| 2026/01/23 | 4.2469 | +0.0177 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 4.2292 | +0.0534 | +1.28% |
| 2026/01/21 | 4.1758 | +0.0344 | +0.83% |
| 2026/01/20 | 4.1414 | -0.0316 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 4.173 | +0.0205 | +0.49% |
| 2026/01/16 | 4.1525 | +0.0483 | +1.18% |
| 2026/01/15 | 4.1042 | +0.0290 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 4.0752 | +0.0350 | +0.87% |
| 2026/01/13 | 4.0402 | +0.0540 | +1.35% |
| 2026/01/12 | 3.9862 | +0.0236 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 3.9626 | +0.0077 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 3.9549 | -0.0435 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 3.9984 | +0.0110 | +0.28% |
| 2026/01/06 | 3.9874 | +0.0934 | +2.40% |
| 2026/01/05 | 3.894 | +0.0626 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 3.8314 | +0.0595 | +1.58% |
| 2025/12/31 | 3.7719 | -0.0184 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 3.7903 | -0.0204 | -0.54% |
| 2025/12/29 | 3.8107 | +0.0163 | +0.43% |
| 2025/12/26 | 3.7944 | +0.0108 | +0.29% |
| 2025/12/24 | 3.7836 | +0.0326 | +0.87% |
| 2025/12/23 | 3.751 | +0.0100 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 3.741 | +0.0809 | +2.21% |
| 2025/12/19 | 3.6601 | +0.0285 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 3.6316 | -0.0173 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 3.6489 | +0.0128 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 3.6361 | -0.0892 | -2.39% |
| 2025/12/15 | 3.7253 | -0.0663 | -1.75% |
| 2025/12/12 | 3.7916 | -0.0176 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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