國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)
3.1666
人民幣
0.00 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 12.9506 | +0.03 | +0.27% | -1.74% | -6.83% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 人民幣 | 3.1666 | -0.00 | -0.09% | +7.71% | +2.48% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,854萬 | 台幣 | 8.2397 | +0.02 | +0.27% | -3.02% | -8.00% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.37萬 | 美元 | 0.2816 | -0.00 | -0.04% | +10.13% | +0.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.07萬 | 美元 | 0.4426 | -0.00 | -0.05% | +10.65% | +2.93% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.1萬 | 澳幣 | 0.6709 | -0.01 | -0.84% | +3.22% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.1666 | -0.0029 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 3.1695 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 3.1698 | +0.0119 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 3.1579 | -0.0066 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 3.1645 | -0.0045 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 3.169 | +0.0067 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 3.1623 | -0.0212 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 3.1835 | +0.0034 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 3.1801 | -0.0098 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 3.1899 | +0.0180 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 3.1719 | +0.0238 | +0.76% |
| 2025/06/25 | 3.1481 | +0.0262 | +0.84% |
| 2025/06/24 | 3.1219 | +0.0576 | +1.88% |
| 2025/06/23 | 3.0643 | -0.0137 | -0.45% |
| 2025/06/20 | 3.078 | -0.0113 | -0.37% |
| 2025/06/19 | 3.0893 | -0.0209 | -0.67% |
| 2025/06/18 | 3.1102 | +0.0124 | +0.40% |
| 2025/06/17 | 3.0978 | +0.0063 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 3.0915 | +0.0232 | +0.76% |
| 2025/06/13 | 3.0683 | -0.0065 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 3.0748 | -0.0021 | -0.07% |
| 2025/06/11 | 3.0769 | +0.0157 | +0.51% |
| 2025/06/10 | 3.0612 | +0.0017 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 3.0595 | +0.0169 | +0.56% |
| 2025/06/06 | 3.0426 | +0.0020 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 3.0406 | +0.0059 | +0.19% |
| 2025/06/04 | 3.0347 | +0.0270 | +0.90% |
| 2025/06/03 | 3.0077 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 3.0074 | -0.0072 | -0.24% |
| 2025/05/29 | 3.0146 | +0.0193 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
