國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)
3.6489
人民幣
+0.01 (0.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.72億 | 台幣 | 16.4066 | +0.07 | +0.46% | +24.48% | +25.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 10.2225 | +0.05 | +0.46% | +23.91% | +25.22% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣800萬 | 人民幣 | 3.6489 | +0.01 | +0.35% | +24.11% | +24.54% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.69萬 | 美元 | 0.3241 | +0.00 | +0.31% | +30.63% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.18萬 | 美元 | 0.5200 | +0.00 | +0.29% | +30.00% | +30.00% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.13萬 | 澳幣 | 0.7862 | +0.01 | +0.70% | +20.95% | +22.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3.6489 | +0.0128 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 3.6361 | -0.0892 | -2.39% |
| 2025/12/15 | 3.7253 | -0.0663 | -1.75% |
| 2025/12/12 | 3.7916 | -0.0176 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 3.8092 | -0.0309 | -0.80% |
| 2025/12/10 | 3.8401 | +0.0214 | +0.56% |
| 2025/12/09 | 3.8187 | -0.0216 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 3.8403 | +0.0491 | +1.30% |
| 2025/12/05 | 3.7912 | +0.0353 | +0.94% |
| 2025/12/04 | 3.7559 | +0.0211 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 3.7348 | +0.0183 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 3.7165 | +0.0197 | +0.53% |
| 2025/12/01 | 3.6968 | -0.0538 | -1.43% |
| 2025/11/28 | 3.7506 | +0.0027 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 3.7479 | +0.0443 | +1.20% |
| 2025/11/26 | 3.7036 | +0.0183 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 3.6853 | +0.0170 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 3.6683 | +0.0347 | +0.95% |
| 2025/11/21 | 3.6336 | -0.1188 | -3.17% |
| 2025/11/20 | 3.7524 | +0.0407 | +1.10% |
| 2025/11/19 | 3.7117 | -0.0049 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 3.7166 | -0.1170 | -3.05% |
| 2025/11/17 | 3.8336 | +0.0607 | +1.61% |
| 2025/11/14 | 3.7729 | -0.0808 | -2.10% |
| 2025/11/13 | 3.8537 | -0.0270 | -0.70% |
| 2025/11/12 | 3.8807 | +0.0209 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 3.8598 | -0.0088 | -0.23% |
| 2025/11/10 | 3.8686 | +0.0786 | +2.07% |
| 2025/11/07 | 3.79 | -0.0517 | -1.35% |
| 2025/11/06 | 3.8417 | +0.0273 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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