國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)
2.9934
人民幣
+0.01 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 12.5825 | +0.04 | +0.34% | -4.53% | -4.61% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 人民幣 | 2.9934 | +0.01 | +0.25% | +1.82% | +1.13% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,854萬 | 台幣 | 8.0735 | +0.03 | +0.34% | -4.97% | -5.02% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.37萬 | 美元 | 0.2675 | +0.00 | +0.38% | +4.61% | -0.04% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.07萬 | 美元 | 0.4169 | +0.00 | +0.41% | +4.22% | +1.68% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.1萬 | 澳幣 | 0.6469 | +0.00 | +0.23% | -0.48% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.40% | -- | 25/71 | 65% |
| 3個月 | -0.55% | -- | 38/71 | 46% |
| 6個月 | +1.82% | -- | 45/71 | 37% |
| 1年 | +1.13% | -- | 57/71 | 20% |
| 3年 | +25.68% | -- | 8/71 | 89% |
| 5年 | +25.84% | -- | 23/71 | 68% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.82% | -- | 34/71 | 52% |
| 2024年 | +15.54% | -- | 12/71 | 83% |
| 2023年 | +9.77% | -- | 19/71 | 73% |
| 2022年 | -21.13% | -- | 53/71 | 25% |
| 2021年 | +2.41% | -- | 28/71 | 61% |
| 2020年 | +8.47% | -- | 30/71 | 58% |
| 2019年 | +13.48% | -- | 13/71 | 82% |
| 2018年 | -8.81% | -- | 24/71 | 66% |
| 2017年 | +12.06% | -- | 27/71 | 62% |
| 2016年 | +14.64% | -- | 1/71 | 100% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.99%
(高點2.61 ➔ 低點2.24)
2022/03/30~2022/07/01
2022/03高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.54%
(高點2.62 ➔ 低點2.00)
2020/02/06~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.87%
(高點2.53 ➔ 低點2.31)
2018/09/28~2018/12/25
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.40% | -- |
| 3年 | 12.51% | -- |
| 5年 | 11.97% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
