國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)
3.6489
人民幣
+0.01 (0.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +7721.5萬 | 8/53 | 85% | -771.1萬 | 24/53 | 55% | +6950.5萬 | 8/53 | 85% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.2億 | 21/53 | 60% | -3210.1萬 | 29/53 | 45% | +8672.6萬 | 8/53 | 85% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.2億 | 21/53 | 60% | -4787.1萬 | 29/53 | 45% | +7644.8萬 | 8/53 | 85% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.4億 | 25/53 | 53% | -8577.0萬 | 29/53 | 45% | +4946.9萬 | 3/53 | 94% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－人民幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +167.0萬 | -164.6萬 | +2.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +651.1萬 | -726.5萬 | -75.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +688.2萬 | -1344.6萬 | -656.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1101.5萬 | -2355.8萬 | -1254.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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