柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.8255
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44億 | 台幣 | 4.5783 | +0.00 | +0.06% | +12.04% | +12.33% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 4.5779 | +0.00 | +0.06% | +12.03% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32億 | 台幣 | 10.0639 | +0.01 | +0.06% | +13.29% | +13.53% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,287萬 | 人民幣 | 4.7144 | -0.00 | -0.06% | +7.20% | +8.82% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 5.0949 | -0.00 | -0.08% | +9.17% | +11.20% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣736萬 | 美元 | 10.4591 | -0.01 | -0.08% | +10.34% | +12.50% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 9.0759 | +0.01 | +0.06% | +13.89% | +14.21% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣546萬 | 美元 | 5.0951 | -0.00 | -0.08% | +9.18% | +11.21% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 10.8255 | -0.01 | -0.08% | +10.34% | +12.50% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 10.6138 | -0.01 | -0.06% | +8.29% | +9.99% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 人民幣 | 4.7141 | -0.00 | -0.06% | +7.19% | +8.82% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,425萬 | 台幣 | 9.7938 | +0.01 | +0.06% | +13.29% | +13.52% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 11.3883 | -0.01 | -0.06% | +8.29% | +9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.41% | -0.65% | 59/115 | 49% |
| 3個月 | +1.55% | +1.09% | 69/115 | 40% |
| 6個月 | +4.49% | +1.87% | 44/115 | 62% |
| 1年 | +12.50% | +11.46% | 63/115 | 45% |
| 3年 | -2.88% | -- | 20/115 | 83% |
| 5年 | -11.46% | -- | 7/115 | 94% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.34% | +10.21% | 62/115 | 46% |
| 2023年 | +4.03% | -20.77% | 23/115 | 80% |
| 2022年 | -12.91% | -- | 20/115 | 83% |
| 2021年 | -15.05% | -- | 50/115 | 57% |
| 2020年 | +3.58% | -- | 36/115 | 69% |
| 2019年 | +8.77% | -- | 44/115 | 62% |
| 2018年 | -2.67% | -- | 18/115 | 84% |
| 2017年 | +5.68% | -- | 22/115 | 81% |
| 2016年 | +10.37% | -- | 19/115 | 83% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點9.79 ➔ 低點7.76)
2022/04/07~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.09%
(高點12.43 ➔ 低點10.30)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.68%
(高點11.52 ➔ 低點10.98)
2018/04/13~2018/07/11
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.56% | 6.60% |
| 3年 | 13.47% | -- |
| 5年 | 13.03% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
