柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.8836
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 4.0619 | -0.01 | -0.19% | -5.38% | -1.79% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 4.0617 | -0.01 | -0.19% | -5.39% | -1.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣932萬 | 美元 | 4.7898 | -0.01 | -0.15% | +0.38% | +3.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,715萬 | 人民幣 | 4.4145 | -0.01 | -0.18% | -0.39% | +1.67% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 9.5843 | -0.02 | -0.19% | -4.16% | -0.47% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 8.6694 | -0.02 | -0.19% | -3.89% | +0.11% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 美元 | 10.5151 | -0.02 | -0.15% | +1.60% | +5.05% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣466萬 | 美元 | 10.8836 | -0.02 | -0.15% | +1.62% | +5.05% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 4.7900 | -0.01 | -0.15% | +0.39% | +3.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,939萬 | 人民幣 | 10.5756 | -0.02 | -0.18% | +0.72% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,663萬 | 人民幣 | 4.4142 | -0.01 | -0.18% | -0.40% | +1.66% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 台幣 | 9.3269 | -0.02 | -0.19% | -4.14% | -0.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 人民幣 | 11.3468 | -0.02 | -0.18% | +0.77% | +2.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8836 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 10.8996 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 10.8933 | -0.0290 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 10.9223 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 10.9147 | -0.0141 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 10.9288 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 10.9207 | +0.0783 | +0.72% |
| 2025/05/09 | 10.8424 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 10.8383 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 10.835 | +0.0268 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 10.8082 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.68 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.63 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 10.59 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.5 | +0.1300 | +1.25% |
| 2025/04/09 | 10.37 | -0.1300 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 10.51 | -0.3700 | -3.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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