柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.8255
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44億 | 台幣 | 4.5783 | +0.00 | +0.06% | +12.04% | +12.33% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 4.5779 | +0.00 | +0.06% | +12.03% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32億 | 台幣 | 10.0639 | +0.01 | +0.06% | +13.29% | +13.53% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,287萬 | 人民幣 | 4.7144 | -0.00 | -0.06% | +7.20% | +8.82% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 5.0949 | -0.00 | -0.08% | +9.17% | +11.20% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣736萬 | 美元 | 10.4591 | -0.01 | -0.08% | +10.34% | +12.50% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 9.0759 | +0.01 | +0.06% | +13.89% | +14.21% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣546萬 | 美元 | 5.0951 | -0.00 | -0.08% | +9.18% | +11.21% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 10.8255 | -0.01 | -0.08% | +10.34% | +12.50% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 10.6138 | -0.01 | -0.06% | +8.29% | +9.99% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 人民幣 | 4.7141 | -0.00 | -0.06% | +7.19% | +8.82% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,425萬 | 台幣 | 9.7938 | +0.01 | +0.06% | +13.29% | +13.52% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 11.3883 | -0.01 | -0.06% | +8.29% | +9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.8255 | -0.0085 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 10.834 | +0.0049 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 10.8291 | -0.0045 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 10.8336 | -0.0153 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 10.8489 | -0.0082 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 10.8571 | -0.0138 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 10.8709 | -0.0153 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 10.8862 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.8858 | +0.0197 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 10.8661 | +0.0326 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 10.8335 | -0.0165 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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