柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.8255
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44億 | 台幣 | 4.5783 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.052 | 看詳情 | |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 4.5779 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.052 | 看詳情 | |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32億 | 台幣 | 10.0639 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,287萬 | 人民幣 | 4.7144 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0473 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 5.0949 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.055 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣736萬 | 美元 | 10.4591 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 9.0759 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣546萬 | 美元 | 5.0951 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.055 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 10.8255 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 10.6138 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 人民幣 | 4.7141 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0473 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,425萬 | 台幣 | 9.7938 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 11.3883 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣30.85億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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