聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
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12.63
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.96% |
| 買賣斷債券 | 93.96% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.82% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 33.65% |
| 政府公債 | 7.75% |
| 金融債券次順位 | 3.86% |
| 抵押債券主順位 | 3.08% |
| 金融債券主順位 | 2.27% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.69% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.82% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 0.02% |
| 存款 | 2.11% |
| 活期存款 | 2.11% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 | 1.25% |
| US TREASURY N/B 3.500000 % 30SEP2026 | 0.87% |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 0.85% |
| AB SICAV I-SUS E H Y-AAUSD H | 0.70% |
| US TREASURY 4% 31JUL2029 | 0.56% |
| US TREASURY 4.75% 15NOV2053 | 0.52% |
| US TREASURY 4.875% 30APR2026 | 0.50% |
| US TREASURY 3.875% 15AUG2034 | 0.49% |
| AB SICAV I-US HIGH YLD-S | 0.45% |
| FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 | 0.44% |
| US TREASURY 4.625% 15MAY2044 | 0.42% |
| FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032 | 0.40% |
| UBS GROUP AG SER 144A (REG) VAR PERP 31DEC2049 | 0.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 | 1.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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