聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
12.09
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣156億 | 台幣 | 8.1800 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 0.0597 | 看詳情 | |
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣130億 | 台幣 | 4.8500 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 0.0354 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.9億 | 美元 | 12.0900 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 0.1095 | 本頁基金 | |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣13.29億 | 人民幣 | 7.5000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0525 | 看詳情 | |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 美元 | 7.7400 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 0.0702 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣5.55億 | 人民幣 | 10.1900 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0712 | 看詳情 | |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.07億 | 台幣 | 12.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,909萬 | 澳幣 | 10.3500 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0838 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1億 | 南非幣 | 10.5800 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.1102 | 看詳情 | |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 南非幣 | 8.1900 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0853 | 看詳情 | |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣15.29億 | 日幣 | 964.6300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 5.5125 | 看詳情 | |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,492萬 | 澳幣 | 7.1200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0577 | 看詳情 | |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,206萬 | 人民幣 | 18.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 11.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣389萬 | 美元 | 20.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,914萬 | 人民幣 | 13.6100 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0544 | 看詳情 | |
| T2類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 16.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,588萬 | 台幣 | 9.5400 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 0.0411 | 看詳情 | |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.97萬 | 美元 | 14.1000 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 0.0837 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣544億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息12次，累積配息率為10.69%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 10.7% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | 2025/12/04 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/09/26 | 2025/09/30 | 2025/10/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/05 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/08 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 10.3% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/05 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/04 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
