聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)
12.63
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣134億 | 台幣 | 8.6300 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 0.0597 | 看詳情 | |
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣129億 | 台幣 | 5.1100 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 0.0354 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.65億 | 美元 | 12.6300 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 0.1095 | 本頁基金 | |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣15.45億 | 人民幣 | 7.8500 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0525 | 看詳情 | |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 8.0900 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 0.0702 | 看詳情 | |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣36.53億 | 台幣 | 11.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.58億 | 人民幣 | 10.6700 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0712 | 看詳情 | |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.09億 | 台幣 | 11.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,623萬 | 澳幣 | 10.8300 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0843 | 看詳情 | |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 南非幣 | 8.5400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0907 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.2億 | 南非幣 | 11.0400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.1171 | 看詳情 | |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,032萬 | 澳幣 | 7.4300 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0578 | 看詳情 | |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,706萬 | 人民幣 | 17.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 18.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,315萬 | 人民幣 | 13.6900 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0544 | 看詳情 | |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 美元 | 14.1400 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 0.0837 | 看詳情 | |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,189萬 | 台幣 | 9.6700 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 0.0411 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣548億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次，累積配息率為7.7%，2023年共配息12次，累積配息率為10.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.7% | ||||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/04 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 10.3% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/05 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/05 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/04 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/05 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/12 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/23 | 2023/02/24 | 2023/03/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/06 | 0.1095 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
