聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
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12.09
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣156億 | 台幣 | 8.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +3.23% | 看詳情 |
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣130億 | 台幣 | 4.8500 | +0.00 | +0.00% | +0.83% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.9億 | 美元 | 12.0900 | +0.01 | +0.08% | +0.67% | +6.38% | 本頁基金 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣13.29億 | 人民幣 | 7.5000 | +0.00 | +0.00% | +0.54% | +3.56% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 美元 | 7.7400 | +0.00 | +0.00% | +0.65% | +6.36% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣5.55億 | 人民幣 | 10.1900 | +0.01 | +0.10% | +0.59% | +3.58% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.07億 | 台幣 | 12.1300 | -0.01 | -0.08% | +0.66% | +3.94% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,909萬 | 澳幣 | 10.3500 | +0.01 | +0.10% | +0.68% | +5.38% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1億 | 南非幣 | 10.5800 | +0.01 | +0.09% | +0.86% | +8.50% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 南非幣 | 8.1900 | +0.01 | +0.12% | +0.86% | +8.62% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣15.29億 | 日幣 | 964.6300 | +0.39 | +0.04% | +0.42% | +2.03% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,492萬 | 澳幣 | 7.1200 | +0.00 | +0.00% | +0.71% | +5.58% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,206萬 | 人民幣 | 18.8800 | +0.01 | +0.05% | +0.53% | +4.25% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.76% | +4.95% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣389萬 | 美元 | 20.2700 | +0.02 | +0.10% | +0.75% | +8.11% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,914萬 | 人民幣 | 13.6100 | +0.01 | +0.07% | +0.52% | +3.78% | 看詳情 |
| T2類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 16.1200 | +0.01 | +0.06% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,588萬 | 台幣 | 9.5400 | -0.01 | -0.10% | +0.63% | +3.46% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.97萬 | 美元 | 14.1000 | +0.01 | +0.07% | +0.71% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣544億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.83% | -- | 110/346 | 68% |
| 3個月 | +1.32% | -- | 169/346 | 51% |
| 6個月 | +3.65% | -- | 146/346 | 58% |
| 1年 | +6.38% | -- | 133/346 | 62% |
| 3年 | +23.71% | -- | 95/346 | 73% |
| 5年 | +14.96% | -- | 114/346 | 67% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.67% | -- | 116/346 | 66% |
| 2025年 | +6.52% | +13.03% | 142/346 | 59% |
| 2024年 | +6.69% | -0.46% | 151/346 | 56% |
| 2023年 | +12.63% | +15.99% | 48/346 | 86% |
| 2022年 | -12.42% | -15.59% | 199/346 | 42% |
| 2021年 | +1.93% | -3.78% | 155/346 | 55% |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.89%
(高點10.18 ➔ 低點8.86)
2022/03/30~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.50% | -- |
| 3年 | 4.35% | -- |
| 5年 | 6.80% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
