聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
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12.63
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣134億 | 台幣 | 8.6300 | +0.01 | +0.12% | +6.20% | +10.08% | 看詳情 |
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣129億 | 台幣 | 5.1100 | +0.00 | +0.00% | +6.04% | +9.98% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.65億 | 美元 | 12.6300 | -0.01 | -0.08% | +5.53% | +10.69% | 本頁基金 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣15.45億 | 人民幣 | 7.8500 | -0.01 | -0.13% | +3.10% | +7.79% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 8.0900 | +0.00 | +0.00% | +5.56% | +10.73% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣36.53億 | 台幣 | 11.2000 | +0.00 | +0.00% | +7.69% | +11.67% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.58億 | 人民幣 | 10.6700 | +0.00 | +0.00% | +3.21% | +7.92% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.09億 | 台幣 | 11.5600 | +0.00 | +0.00% | +6.84% | +10.73% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,623萬 | 澳幣 | 10.8300 | +0.00 | +0.00% | +4.58% | +9.45% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 南非幣 | 8.5400 | +0.00 | +0.00% | +8.01% | +13.63% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.2億 | 南非幣 | 11.0400 | -0.01 | -0.09% | +7.99% | +13.57% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,032萬 | 澳幣 | 7.4300 | -0.01 | -0.13% | +4.64% | +9.57% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,706萬 | 人民幣 | 17.9300 | +0.00 | +0.00% | +3.82% | +8.54% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 18.5300 | +0.00 | +0.00% | +7.23% | +12.58% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,315萬 | 人民幣 | 13.6900 | -0.01 | -0.07% | +3.42% | +8.11% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 美元 | 14.1400 | -0.01 | -0.07% | +5.88% | +11.02% | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,189萬 | 台幣 | 9.6700 | +0.01 | +0.10% | +6.41% | +10.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣548億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.64 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.61 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.64 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 12.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.58 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 12.56 | -0.1400 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 12.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.7 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.68 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.7 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.72 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 12.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.75 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 12.72 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 12.71 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/08 | 12.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/04 | 12.74 | -0.0500 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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