聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
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12.24
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣132億 | 台幣 | 8.0300 | +0.01 | +0.12% | -2.45% | -0.07% | 看詳情 |
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣129億 | 台幣 | 4.7600 | +0.01 | +0.21% | -2.33% | +0.03% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.45億 | 美元 | 12.2400 | +0.00 | +0.00% | +2.87% | +6.12% | 本頁基金 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.11億 | 人民幣 | 7.6200 | +0.00 | +0.00% | +1.75% | +3.48% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣37.14億 | 台幣 | 11.1000 | +0.02 | +0.18% | -1.33% | +1.74% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9,492萬 | 美元 | 7.8400 | +0.00 | +0.00% | +2.85% | +6.20% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.29億 | 人民幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.71% | +3.38% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.31億 | 台幣 | 11.3900 | +0.02 | +0.18% | -1.73% | +0.62% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,603萬 | 澳幣 | 10.4700 | +0.00 | +0.00% | +2.45% | +5.32% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.66億 | 南非幣 | 8.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.77% | +8.36% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 10.6800 | +0.00 | +0.00% | +3.90% | +8.50% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,005萬 | 澳幣 | 7.2000 | +0.00 | +0.00% | +2.60% | +5.49% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,883萬 | 人民幣 | 18.3900 | +0.00 | +0.00% | +2.57% | +4.31% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,879萬 | 人民幣 | 13.5800 | +0.00 | +0.00% | +2.03% | +3.64% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.82億 | 日幣 | 978.1300 | -0.26 | -0.03% | -0.04% | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣149萬 | 美元 | 19.3700 | +0.00 | +0.00% | +4.25% | +7.91% | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,406萬 | 台幣 | 9.2000 | +0.01 | +0.11% | -2.18% | +0.25% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣68.38萬 | 美元 | 14.0200 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +6.39% | 看詳情 |
| T2類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,546 | 美元 | 15.4700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 12.22 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/06/27 | 12.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 12.32 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 12.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 12.28 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/23 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 12.22 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/18 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 12.22 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 12.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 12.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 12.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 12.18 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 12.13 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/05/28 | 12.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 12.21 | +0.0700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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