合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
12.1004
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 18.52% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高 | 15.23% |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 12.51% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 | 6.87% |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 | 6.58% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.55% |
| 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 3.80% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之 | 3.05% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 | 1.48% |
| 國泰美國費城半導體基金 | 0.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 18.49% |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 18.31% |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 | 13.18% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.07% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 9.19% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.87% |
| 景順新興市場主權債ETF | 2.88% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 2.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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