合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
11.6552
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 18.33% |
| 景順優先貸款交易所交易基金 | 17.61% |
| VanEck Emerging Markets High | 17.23% |
| 安本標準可變資本投資公司I-邊 | 15.33% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 14.24% |
| Amundi Funds - Emerging Mark | 13.39% |
| NN(L)新興市場債券基金強勢貨 | 10.46% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 4.26% |
| iShares歐元高收益公司債UCITS | 3.85% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場 | 2.55% |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本 | 2.31% |
| T Rowe Price Funds SICAV - E | 1.57% |
| 領航新興市場政府債券ETF | 0.36% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 0.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 路博邁投資基金-NB新興市場本 | 18.63% |
| VanEck Emerging Markets High | 16.64% |
| 景順新興市場主權債ETF | 11.14% |
| NN(L)新興市場債券基金強勢貨 | 10.25% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 10.24% |
| Amundi Funds - Emerging Mark | 9.31% |
| ProShares Ultra High Yield | 5.85% |
| 元大台灣卓越50基金 | 5.52% |
| iShares歐元高收益公司債UCITS | 2.27% |
| 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | 2.22% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 2.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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