合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
11.6552
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 5.4537 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0091 | 看詳情 | |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,777萬 | 台幣 | 8.5746 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 4.6775 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0278 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 13.9721 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣393萬 | 南非幣 | 6.5760 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0452 | 看詳情 | |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣18.12萬 | 澳幣 | 4.4277 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0266 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.29萬 | 人民幣 | 9.4533 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 5.5859 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0238 | 看詳情 | |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55萬 | 澳幣 | 8.7749 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,797 | 美元 | 11.6552 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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