合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
12.1004
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 5.8625 | +0.01 | +0.09% | +9.18% | +8.79% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 9.4075 | +0.01 | +0.09% | +9.39% | +9.26% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣303萬 | 人民幣 | 4.7536 | +0.02 | +0.33% | +9.10% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 7.6151 | +0.05 | +0.61% | +27.02% | +23.36% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 4.6238 | +0.02 | +0.48% | +12.96% | +10.17% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 17.2373 | +0.10 | +0.61% | +25.73% | +22.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.26萬 | 人民幣 | 10.3040 | +0.03 | +0.34% | +9.73% | +8.12% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.85萬 | 澳幣 | 9.8200 | +0.05 | +0.48% | +13.39% | +11.46% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51萬 | 美元 | 5.9468 | +0.02 | +0.37% | +12.12% | +10.32% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 12.1004 | +0.04 | +0.37% | +3.69% | +2.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.63% | +0.67% | 55/359 | 85% |
| 3個月 | -3.52% | +3.26% | 354/359 | 1% |
| 6個月 | +0.98% | +6.88% | 341/359 | 5% |
| 1年 | +2.72% | +8.94% | 300/359 | 16% |
| 3年 | +60.49% | +27.48% | 1/359 | 100% |
| 5年 | +19.64% | +11.92% | 22/359 | 94% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.69% | +10.67% | 290/359 | 19% |
| 2024年 | -1.26% | +6.76% | 333/359 | 7% |
| 2023年 | +53.44% | +10.60% | 1/359 | 100% |
| 2022年 | -25.05% | -13.82% | 332/359 | 8% |
| 2021年 | +1.01% | -1.85% | 40/359 | 89% |
| 2020年 | -3.19% | -- | 221/359 | 38% |
| 2019年 | +10.69% | -- | 125/359 | 65% |
| 2018年 | -7.53% | -- | 93/359 | 74% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.60%
(高點9.16 ➔ 低點7.46)
2022/03/30~2022/11/10
2022/03高點
2022/11低點
8個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.21%
(高點10.76 ➔ 低點8.15)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/11回原高點
20個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.19%
(高點10.18 ➔ 低點9.45)
2018/04/09~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.47% | 3.72% |
| 3年 | 31.44% | 7.84% |
| 5年 | 25.37% | 9.25% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
