合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
12.2418
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 5.1914 | +0.01 | +0.27% | -4.27% | -3.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,569萬 | 台幣 | 8.2731 | +0.02 | +0.27% | -3.80% | -3.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣297萬 | 人民幣 | 4.6031 | -0.00 | -0.01% | +2.02% | -0.06% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 14.8713 | -0.20 | -1.36% | +8.47% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 6.7746 | +0.05 | +0.72% | +8.59% | +6.79% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.23萬 | 澳幣 | 4.4385 | +0.01 | +0.21% | +4.73% | +2.11% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.25萬 | 人民幣 | 9.7485 | -0.00 | -0.01% | +3.82% | +2.72% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.76萬 | 美元 | 5.6238 | +0.00 | +0.04% | +3.43% | +2.69% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15萬 | 澳幣 | 9.2097 | +0.02 | +0.21% | +6.35% | +5.01% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133 | 美元 | 12.2418 | +0.00 | +0.04% | +4.90% | +1.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.2418 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 12.237 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 12.238 | -0.0167 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 12.2547 | -0.0468 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 12.3015 | +0.0328 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 12.2687 | -0.0128 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 12.2815 | +0.1585 | +1.31% |
| 2025/06/30 | 12.123 | -0.0574 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 12.1804 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 12.1793 | +0.0469 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 12.1324 | +0.0329 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 12.0995 | +0.0969 | +0.81% |
| 2025/06/23 | 12.0026 | -0.0297 | -0.25% |
| 2025/06/20 | 12.0323 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 12.034 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 12.0361 | -0.0177 | -0.15% |
| 2025/06/16 | 12.0538 | +0.0308 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 12.023 | -0.0433 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 12.0663 | +0.0346 | +0.29% |
| 2025/06/11 | 12.0317 | +0.0348 | +0.29% |
| 2025/06/10 | 11.9969 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 11.9897 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 11.9764 | -0.0134 | -0.11% |
| 2025/06/05 | 11.9898 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 11.9829 | +0.0298 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 11.9531 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/06/02 | 11.9654 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 11.9631 | +0.0266 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 11.9365 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 11.941 | +0.0178 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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