合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
11.6552
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 5.4537 | +0.02 | +0.30% | +6.93% | +9.87% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,777萬 | 台幣 | 8.5746 | +0.03 | +0.30% | +7.56% | +10.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 4.6775 | +0.01 | +0.12% | -0.95% | +3.63% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 13.9721 | +0.00 | +0.02% | +7.89% | +11.90% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣393萬 | 南非幣 | 6.5760 | +0.00 | +0.02% | +4.88% | +8.39% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣18.12萬 | 澳幣 | 4.4277 | +0.00 | +0.07% | -1.42% | +4.27% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.29萬 | 人民幣 | 9.4533 | +0.01 | +0.12% | +1.55% | +5.88% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 5.5859 | +0.00 | +0.07% | +0.91% | +5.59% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55萬 | 澳幣 | 8.7749 | +0.01 | +0.06% | +2.71% | +6.62% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,797 | 美元 | 11.6552 | +0.01 | +0.07% | -1.38% | +3.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.6552 | +0.0085 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 11.6467 | +0.0135 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 11.6332 | -0.0113 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 11.6445 | -0.0166 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 11.6611 | -0.0090 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 11.6701 | -0.0037 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 11.6738 | -0.0254 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 11.6992 | -0.0082 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 11.7074 | +0.0440 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 11.6634 | +0.0564 | +0.49% |
| 2024/11/06 | 11.607 | -0.0130 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.63 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.74 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
