合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
12.1004
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 5.8625 | +0.01 | +0.09% | +9.18% | +8.79% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 9.4075 | +0.01 | +0.09% | +9.39% | +9.26% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣303萬 | 人民幣 | 4.7536 | +0.02 | +0.33% | +9.10% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 7.6151 | +0.05 | +0.61% | +27.02% | +23.36% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 4.6238 | +0.02 | +0.48% | +12.96% | +10.17% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 17.2373 | +0.10 | +0.61% | +25.73% | +22.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.26萬 | 人民幣 | 10.3040 | +0.03 | +0.34% | +9.73% | +8.12% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.85萬 | 澳幣 | 9.8200 | +0.05 | +0.48% | +13.39% | +11.46% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51萬 | 美元 | 5.9468 | +0.02 | +0.37% | +12.12% | +10.32% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 12.1004 | +0.04 | +0.37% | +3.69% | +2.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.1004 | +0.0449 | +0.37% |
| 2025/12/02 | 12.0555 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 12.0585 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 12.0592 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 12.0444 | +0.0486 | +0.41% |
| 2025/11/25 | 11.9958 | +0.0365 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 11.9593 | +0.0367 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 11.9226 | -0.0480 | -0.40% |
| 2025/11/20 | 11.9706 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 11.9662 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 11.9589 | -0.0434 | -0.36% |
| 2025/11/17 | 12.0023 | +0.0240 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 11.9783 | -0.0707 | -0.59% |
| 2025/11/13 | 12.049 | +0.0480 | +0.40% |
| 2025/11/12 | 12.001 | +0.0204 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 11.9806 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 11.9677 | +0.0510 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 11.9167 | -0.0112 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 11.9279 | +0.0483 | +0.41% |
| 2025/11/05 | 11.8796 | -0.0265 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 11.9061 | -0.0678 | -0.57% |
| 2025/11/03 | 11.9739 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 11.9647 | -0.0075 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 11.9722 | -0.0745 | -0.62% |
| 2025/10/29 | 12.0467 | +0.0295 | +0.25% |
| 2025/10/28 | 12.0172 | +0.0286 | +0.24% |
| 2025/10/27 | 11.9886 | +0.1331 | +1.12% |
| 2025/10/23 | 11.8555 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 11.8554 | -0.0817 | -0.68% |
| 2025/10/21 | 11.9371 | +0.0553 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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