合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
11.9364
美元
-0.05 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 5.2013 | -0.02 | -0.47% | -4.09% | -1.85% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,569萬 | 台幣 | 8.2613 | -0.04 | -0.47% | -3.94% | -1.30% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣297萬 | 人民幣 | 4.5550 | -0.02 | -0.47% | +0.96% | -0.35% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 14.5614 | -0.03 | -0.20% | +6.21% | +8.51% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 6.5836 | -0.01 | -0.20% | +5.53% | +6.29% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.23萬 | 澳幣 | 4.3447 | -0.02 | -0.36% | +2.51% | +0.91% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.25萬 | 人民幣 | 9.5341 | -0.05 | -0.47% | +1.53% | +1.32% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.76萬 | 美元 | 5.5319 | -0.02 | -0.41% | +1.74% | +2.04% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15萬 | 澳幣 | 8.9191 | -0.03 | -0.36% | +2.99% | +2.75% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133 | 美元 | 11.9364 | -0.05 | -0.42% | +2.28% | +0.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.9364 | -0.0499 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 11.9863 | +0.0171 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 11.9692 | -0.0271 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 11.9963 | +0.0174 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 11.9789 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 11.9896 | -0.0121 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 12.0017 | +0.0283 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 11.9734 | +0.1463 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 11.8271 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.8267 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 11.8278 | +0.0403 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 11.7875 | -0.0225 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 11.78 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/30 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 11.72 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 11.62 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/22 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 11.52 | +0.1400 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 11.42 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/09 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 11.38 | -0.0800 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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