合庫新興多重收益基金A(USD不配息)
12.6754
美元
+0.07 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 6.1464 | +0.02 | +0.37% | +2.58% | +14.46% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.8962 | +0.04 | +0.37% | +2.75% | +14.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣316萬 | 人民幣 | 4.8874 | +0.02 | +0.51% | +1.72% | +12.85% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 南非幣 | 8.2951 | +0.09 | +1.11% | +4.42% | +37.34% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 19.0837 | +0.21 | +1.14% | +5.30% | +36.35% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣14.99萬 | 澳幣 | 4.8375 | +0.04 | +0.84% | +2.82% | +18.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.05萬 | 人民幣 | 10.7182 | +0.05 | +0.51% | +2.31% | +13.43% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.01萬 | 澳幣 | 10.3961 | +0.09 | +0.84% | +3.44% | +18.85% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55萬 | 美元 | 6.1734 | +0.04 | +0.58% | +2.11% | +16.47% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21萬 | 美元 | 12.6754 | +0.07 | +0.58% | +2.55% | +7.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.6754 | +0.0734 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 12.602 | +0.0347 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 12.5673 | +0.0827 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 12.4846 | +0.0551 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 12.4295 | -0.0444 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 12.4739 | -0.0176 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 12.4915 | -0.0045 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 12.496 | +0.0230 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 12.473 | +0.0036 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 12.4694 | -0.0112 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 12.4806 | +0.0447 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 12.4359 | -0.0053 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 12.4412 | -0.0606 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 12.5018 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 12.5118 | +0.0688 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 12.443 | +0.0495 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 12.3935 | +0.0337 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 12.3598 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 12.3525 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 12.3405 | +0.0281 | +0.23% |
| 2025/12/26 | 12.3124 | -0.0186 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 12.331 | +0.0276 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 12.3034 | +0.0210 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 12.2824 | +0.0529 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 12.2295 | +0.0118 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 12.2177 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 12.2223 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 12.2316 | +0.0273 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 12.2043 | +0.0271 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 12.1772 | +0.0370 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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