合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
19.0837
南非幣
+0.21 (1.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +459.5萬 | 95/312 | 70% | -377.4萬 | 180/312 | 42% | +82.1萬 | 94/312 | 70% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +634.4萬 | 211/312 | 32% | -1224.0萬 | 263/312 | 16% | -589.6萬 | 166/312 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1045.0萬 | 211/312 | 32% | -3117.4萬 | 266/312 | 15% | -2072.3萬 | 210/312 | 33% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1468.7萬 | 211/312 | 32% | -5993.4萬 | 274/312 | 12% | -4524.7萬 | 168/312 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類型(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +2,842 | -29.5萬 | -29.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +9,048 | -29.5萬 | -28.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +9,048 | -758.8萬 | -757.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.4萬 | -760.7萬 | -759.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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