合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
14.5614
南非幣
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 5.2013 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.0093 | 看詳情 | |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,569萬 | 台幣 | 8.2613 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣297萬 | 人民幣 | 4.5550 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.0269 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 14.5614 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 6.5836 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.0433 | 看詳情 | |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.23萬 | 澳幣 | 4.3447 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.0254 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.25萬 | 人民幣 | 9.5341 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.76萬 | 美元 | 5.5319 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 0.0231 | 看詳情 | |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15萬 | 澳幣 | 8.9191 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133 | 美元 | 11.9364 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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