合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
17.2373
南非幣
+0.10 (0.61%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 5.8625 | +0.01 | +0.09% | +9.18% | +8.79% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 9.4075 | +0.01 | +0.09% | +9.39% | +9.26% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣303萬 | 人民幣 | 4.7536 | +0.02 | +0.33% | +9.10% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 7.6151 | +0.05 | +0.61% | +27.02% | +23.36% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 4.6238 | +0.02 | +0.48% | +12.96% | +10.17% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 17.2373 | +0.10 | +0.61% | +25.73% | +22.86% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.26萬 | 人民幣 | 10.3040 | +0.03 | +0.34% | +9.73% | +8.12% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.85萬 | 澳幣 | 9.8200 | +0.05 | +0.48% | +13.39% | +11.46% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51萬 | 美元 | 5.9468 | +0.02 | +0.37% | +12.12% | +10.32% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 12.1004 | +0.04 | +0.37% | +3.69% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 17.2373 | +0.1037 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 17.1336 | -0.0403 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 17.1739 | +0.0680 | +0.40% |
| 2025/11/28 | 17.1059 | +0.0206 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 17.0853 | +0.2073 | +1.23% |
| 2025/11/25 | 16.878 | +0.1520 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 16.726 | +0.0914 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 16.6346 | -0.2200 | -1.31% |
| 2025/11/20 | 16.8546 | -0.0232 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 16.8778 | +0.0362 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 16.8416 | -0.2205 | -1.29% |
| 2025/11/17 | 17.0621 | +0.1146 | +0.68% |
| 2025/11/14 | 16.9475 | -0.2900 | -1.68% |
| 2025/11/13 | 17.2375 | +0.2818 | +1.66% |
| 2025/11/12 | 16.9557 | +0.0672 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 16.8885 | +0.0648 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 16.8237 | +0.2212 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 16.6025 | +0.0596 | +0.36% |
| 2025/11/06 | 16.5429 | +0.2135 | +1.31% |
| 2025/11/05 | 16.3294 | -0.0897 | -0.55% |
| 2025/11/04 | 16.4191 | -0.2557 | -1.53% |
| 2025/11/03 | 16.6748 | +0.0677 | +0.41% |
| 2025/10/31 | 16.6071 | -0.0922 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 16.6993 | -0.3018 | -1.78% |
| 2025/10/29 | 17.0011 | +0.2109 | +1.26% |
| 2025/10/28 | 16.7902 | +0.0048 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 16.7854 | +0.3737 | +2.28% |
| 2025/10/23 | 16.4117 | +0.1564 | +0.96% |
| 2025/10/22 | 16.2553 | -0.3222 | -1.94% |
| 2025/10/21 | 16.5775 | +0.1180 | +0.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
