合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
19.0837
南非幣
+0.21 (1.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 6.1464 | +0.02 | +0.37% | +2.58% | +14.46% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.8962 | +0.04 | +0.37% | +2.75% | +14.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣316萬 | 人民幣 | 4.8874 | +0.02 | +0.51% | +1.72% | +12.85% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 南非幣 | 8.2951 | +0.09 | +1.11% | +4.42% | +37.34% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 19.0837 | +0.21 | +1.14% | +5.30% | +36.35% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣14.99萬 | 澳幣 | 4.8375 | +0.04 | +0.84% | +2.82% | +18.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.05萬 | 人民幣 | 10.7182 | +0.05 | +0.51% | +2.31% | +13.43% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.01萬 | 澳幣 | 10.3961 | +0.09 | +0.84% | +3.44% | +18.85% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55萬 | 美元 | 6.1734 | +0.04 | +0.58% | +2.11% | +16.47% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21萬 | 美元 | 12.6754 | +0.07 | +0.58% | +2.55% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.0837 | +0.2144 | +1.14% |
| 2026/01/23 | 18.8693 | +0.0748 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 18.7945 | +0.2496 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 18.5449 | +0.1583 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 18.3866 | -0.0601 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 18.4467 | -0.0686 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 18.5153 | -0.0348 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 18.5501 | +0.0845 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 18.4656 | +0.0207 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 18.4449 | -0.0242 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 18.4691 | +0.1766 | +0.97% |
| 2026/01/09 | 18.2925 | -0.0667 | -0.36% |
| 2026/01/08 | 18.3592 | -0.1189 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 18.4781 | -0.0482 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 18.5263 | +0.1728 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 18.3535 | +0.1206 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 18.2329 | +0.1097 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 18.1232 | +0.0447 | +0.25% |
| 2025/12/30 | 18.0785 | +0.0382 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 18.0403 | +0.0631 | +0.35% |
| 2025/12/26 | 17.9772 | -0.0805 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 18.0577 | +0.0920 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 17.9657 | +0.0585 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 17.9072 | +0.1505 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 17.7567 | +0.0132 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 17.7435 | -0.0280 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 17.7715 | +0.0396 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 17.7319 | +0.0641 | +0.36% |
| 2025/12/15 | 17.6678 | +0.0933 | +0.53% |
| 2025/12/12 | 17.5745 | +0.0980 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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