合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
13.9721
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 5.4537 | +0.02 | +0.30% | +6.93% | +9.87% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,777萬 | 台幣 | 8.5746 | +0.03 | +0.30% | +7.56% | +10.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 4.6775 | +0.01 | +0.12% | -0.95% | +3.63% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 13.9721 | +0.00 | +0.02% | +7.89% | +11.90% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣393萬 | 南非幣 | 6.5760 | +0.00 | +0.02% | +4.88% | +8.39% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣18.12萬 | 澳幣 | 4.4277 | +0.00 | +0.07% | -1.42% | +4.27% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.29萬 | 人民幣 | 9.4533 | +0.01 | +0.12% | +1.55% | +5.88% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 5.5859 | +0.00 | +0.07% | +0.91% | +5.59% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55萬 | 澳幣 | 8.7749 | +0.01 | +0.06% | +2.71% | +6.62% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,797 | 美元 | 11.6552 | +0.01 | +0.07% | -1.38% | +3.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.9721 | +0.0032 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 13.9689 | +0.0259 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 13.943 | +0.0058 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 13.9372 | +0.0285 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 13.9087 | -0.0947 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 14.0034 | +0.0135 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 13.9899 | -0.1058 | -0.75% |
| 2024/11/11 | 14.0957 | -0.0741 | -0.52% |
| 2024/11/08 | 14.1698 | +0.0450 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 14.1248 | +0.1311 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 13.9937 | -0.0763 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 14.07 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 14.05 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 14.03 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 14.07 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 14.01 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 14.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 14.03 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 14.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 14.01 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 14.05 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 14.08 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 14.16 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 14.1 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/16 | 14.16 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 14.13 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/14 | 14.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 14.16 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/09 | 14.12 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/08 | 14.17 | -0.0100 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
