合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
14.2388
南非幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 5.5948 | +0.02 | +0.32% | +2.81% | +6.37% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,739萬 | 台幣 | 8.8561 | +0.03 | +0.32% | +2.98% | +7.04% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣308萬 | 人民幣 | 4.6059 | +0.01 | +0.30% | +0.87% | -0.49% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 14.2388 | +0.03 | +0.23% | +3.86% | +9.48% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 6.5258 | +0.02 | +0.23% | +3.17% | +6.54% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.64萬 | 澳幣 | 4.3428 | +0.01 | +0.27% | +1.24% | +0.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35萬 | 人民幣 | 9.5257 | +0.03 | +0.31% | +1.45% | +1.76% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.83萬 | 美元 | 5.5534 | +0.02 | +0.27% | +1.27% | +1.81% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 澳幣 | 8.8090 | +0.02 | +0.27% | +1.72% | +2.30% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149 | 美元 | 11.8764 | +0.03 | +0.28% | +1.77% | +0.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.2388 | +0.0329 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 14.2059 | -0.0775 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 14.2834 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 14.3134 | -0.0143 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 14.3277 | -0.0588 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 14.3865 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 14.384 | +0.0774 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 14.3066 | -0.0355 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 14.3421 | +0.0192 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 14.3229 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 14.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 14.32 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 14.26 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 14.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 14.18 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 14.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 14.23 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 14.3 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/03/06 | 14.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/05 | 14.22 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/04 | 14.16 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/03 | 14.15 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/27 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 14.19 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 14.17 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 14.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 14.16 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/02/20 | 14.11 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 14.1 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 14.13 | -0.0400 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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