合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)
14.24
南非幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 5.5900 | +0.01 | +0.18% | +2.72% | +6.27% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,739萬 | 台幣 | 8.8600 | +0.03 | +0.34% | +3.02% | +7.20% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣308萬 | 人民幣 | 4.6100 | +0.02 | +0.44% | +0.95% | -0.40% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 14.2400 | +0.03 | +0.21% | +3.87% | +9.52% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 6.5300 | +0.02 | +0.31% | +3.23% | +6.61% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.64萬 | 澳幣 | 4.3400 | +0.01 | +0.23% | +1.17% | -0.05% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35萬 | 人民幣 | 9.5300 | +0.03 | +0.32% | +1.49% | +1.84% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.83萬 | 美元 | 5.5500 | +0.01 | +0.18% | +1.21% | +1.75% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 澳幣 | 8.8100 | +0.02 | +0.23% | +1.73% | +2.36% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149 | 美元 | 11.8800 | +0.04 | +0.34% | +1.80% | +0.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.56% | -1.43% | 56/476 | 88% |
| 3個月 | +3.49% | +0.71% | 19/476 | 96% |
| 6個月 | +0.07% | -0.64% | 339/476 | 29% |
| 1年 | +9.52% | +2.94% | 33/476 | 93% |
| 3年 | -4.92% | +7.12% | 426/476 | 11% |
| 5年 | +9.51% | -- | 299/476 | 37% |
| 10年 | +39.01% | -- | 9/476 | 98% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.87% | +0.80% | 17/476 | 96% |
| 2024年 | +5.86% | +3.80% | 247/476 | 48% |
| 2023年 | +0.32% | +10.60% | 448/476 | 6% |
| 2022年 | -22.00% | -13.82% | 432/476 | 9% |
| 2021年 | +0.21% | -1.85% | 100/476 | 79% |
| 2020年 | +3.79% | -- | 145/476 | 70% |
| 2019年 | +16.27% | -- | 13/476 | 97% |
| 2018年 | -1.36% | -- | 8/476 | 98% |
| 2017年 | +14.25% | -- | 5/476 | 99% |
| 2016年 | +13.03% | -- | 21/476 | 96% |
| 2015年 | +8.78% | -- | 10/476 | 98% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.41%
(高點14.98 ➔ 低點11.62)
2022/03/31~2023/10/05
2022/03高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.13%
(高點16.52 ➔ 低點12.53)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.77%
(高點13.95 ➔ 低點13.28)
2018/04/19~2018/06/19
2018/04高點
2018/06低點
2個月下跌
2019/01回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.87% | 6.08% |
| 3年 | 9.53% | 11.11% |
| 5年 | 10.24% | -- |
| 10年 | 10.15% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
