柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型
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9.746
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.28% |
| 買賣斷債券 | 93.28% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.97% |
| 無擔保公司債次順位 | 18.31% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.00% |
| 存款 | 3.24% |
| 活期存款 | 3.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TBIGIJ 2.8 05/02/27 | 3.14% |
| BABA 5 1/4 05/26/35 | 2.55% |
| GGBRBZ 4 1/4 01/21/30 | 2.47% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.44% |
| PKNPW 6 01/30/35 | 2.27% |
| TABRED 2 1/2 10/21/27 | 2.09% |
| SUZANO 3 3/4 01/15/31 | 1.99% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 1.95% |
| COMENG 6 3/8 04/24/35 | 1.94% |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 1.88% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TBIGIJ 2.8 05/02/27 | 3.07% |
| BABA 5 1/4 05/26/35 | 2.52% |
| GGBRBZ 4 1/4 01/21/30 | 2.41% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.40% |
| PKNPW 6 01/30/35 | 2.25% |
| TABRED 2 1/2 10/21/27 | 2.03% |
| SUZANO 3 3/4 01/15/31 | 1.95% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 1.94% |
| COMENG 6 3/8 04/24/35 | 1.93% |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 1.82% |
| SUMILF 5 7/8 PERP | 1.79% |
| UOBSP 3.863 10/07/32 | 1.76% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 1.54% |
| FABUH 6.32 04/04/34 | 1.49% |
| INGPHL 4 02/22/27 | 1.48% |
| KYOBOL 5.9 06/15/52 | 1.46% |
| ENGPRO 8 1/2 02/04/27 | 1.46% |
| RNW 7.95 07/28/26 | 1.45% |
| NAVOIM 6.95 10/17/31 | 1.43% |
| USIM 7 1/2 01/27/32 | 1.41% |
| HYSAN 4.85 PERP | 1.41% |
| YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 1.41% |
| LIMYEN 9 5/8 08/12/30 | 1.41% |
| SOBHA 8 3/4 07/17/28 | 1.40% |
| SEPLLN 9 1/8 03/21/30 | 1.40% |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.39% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 1.39% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 1.36% |
| PTTEPT 3.903 12/06/59 | 1.36% |
| STENGE 4.85 10/14/38 | 1.32% |
| ADGLXY 2.94 09/30/40 | 1.30% |
| CLRNPW 4 1/4 03/25/27 | 1.26% |
| ANTOLN 2 3/8 10/14/30 | 1.24% |
| HIDRVS 4.95 02/08/31 | 1.22% |
| ECLCI 3.4 01/28/30 | 1.21% |
| CELARA 4.2 01/29/30 | 1.19% |
| ADCBUH 4 1/2 09/14/27 | 1.18% |
| ADQABU 5 1/2 05/08/34 | 1.12% |
| ACMSOL 4.7 08/10/26 | 1.11% |
| SAAVIE 8 7/8 02/10/35 | 1.09% |
| BBLTB 5 1/2 09/21/33 | 1.09% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 1.08% |
| LIVEPL 3 7/8 10/06/26 | 1.07% |
| NIAENE 5.746 10/03/34 | 1.06% |
| LIHHK 4.8 06/18/26 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
