柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型
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9.746
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 9.7460 | -0.02 | -0.19% | -4.07% | -0.25% | 本頁基金 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.1484 | -0.02 | -0.20% | -4.35% | -0.89% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 5.7809 | -0.01 | -0.20% | -4.74% | -1.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,744萬 | 台幣 | 11.5563 | -0.02 | -0.20% | -4.34% | -0.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 11.1051 | -0.02 | -0.15% | +1.42% | +4.77% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣718萬 | 人民幣 | 6.6835 | -0.01 | -0.19% | -0.04% | +2.01% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 台幣 | 5.9420 | -0.01 | -0.20% | -4.94% | -1.51% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 南非幣 | 5.8388 | -0.02 | -0.27% | +0.58% | +5.78% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 6.4525 | -0.01 | -0.19% | +0.03% | +2.03% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.02萬 | 美元 | 6.7760 | -0.01 | -0.15% | +0.79% | +4.20% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣100萬 | 人民幣 | 11.5887 | -0.02 | -0.19% | +0.51% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11萬 | 美元 | 11.0853 | -0.02 | -0.15% | +1.42% | +4.78% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73萬 | 美元 | 6.7475 | -0.01 | -0.16% | +0.81% | +4.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.88萬 | 人民幣 | 12.0497 | -0.02 | -0.19% | +0.50% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.746 | -0.0189 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 9.7649 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 9.7663 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 9.77 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 9.7656 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 9.7804 | -0.0340 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 9.8144 | +0.0384 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 9.776 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/05/09 | 9.7571 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 9.7558 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.7587 | +0.0173 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 9.7414 | +0.0314 | +0.32% |
| 2025/05/05 | 9.71 | -0.2000 | -2.02% |
| 2025/05/02 | 9.91 | -0.2200 | -2.17% |
| 2025/04/30 | 10.13 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 10.18 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/22 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 10.1 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/18 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.06 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/10 | 10.13 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/09 | 10.08 | -0.1200 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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