柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型
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9.746
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 9.7460 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.1484 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 5.7809 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0257 | 看詳情 | |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,744萬 | 台幣 | 11.5563 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 11.1051 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣718萬 | 人民幣 | 6.6835 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0361 | 看詳情 | |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 台幣 | 5.9420 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.04 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 南非幣 | 5.8388 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0569 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 6.4525 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.035 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.02萬 | 美元 | 6.7760 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.042 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣100萬 | 人民幣 | 11.5887 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11萬 | 美元 | 11.0853 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73萬 | 美元 | 6.7475 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.042 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.88萬 | 人民幣 | 12.0497 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.71億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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