日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)
9.1396
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.96% |
| 買賣斷債券 | 90.96% |
| 無擔保公司債主順位 | 62.52% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 28.44% |
| 存款 | 9.43% |
| 活期存款 | 9.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 3.48% |
| HBSPIN 4 1/8 05/18/31 | 3.39% |
| MEDCIJ 6 3/8 01/30/27 | 3.38% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 3.38% |
| MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 3.36% |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 3.36% |
| MPEL 5 3/8 12/04/29 | 3.31% |
| JSTLIN 5.05 04/05/32 | 3.29% |
| LNGFOR 3 3/8 04/13/27 | 3.13% |
| MEDCIJ 8 5/8 05/19/30 | 2.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 樂天公司 | 4.23% |
| IRB Infrastructure Developer | 3.93% |
| 西部水泥 | 3.86% |
| Japfa | 3.82% |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 3.75% |
| India Clean Energy Holdings | 3.68% |
| Studio City Finance Ltd | 3.54% |
| Indika Energy Tbk PT | 3.00% |
| Medco Bell Pte Ltd | 2.91% |
| JSW Hydro Energy Ltd | 2.90% |
| Listrindo Capital BV | 2.89% |
| 綠城中國 | 2.89% |
| 綠城中國 | 2.88% |
| 國家電力公司 | 2.86% |
| Studio City Finance Ltd | 2.84% |
| 永利澳門 | 2.84% |
| 美高梅中國 | 2.83% |
| 永利澳門 | 2.81% |
| Melco渡假村金融有限公司 | 2.67% |
| JSW Steel Ltd | 2.62% |
| 龍湖集團 | 2.45% |
| Indiabulls Housing Finance L | 2.43% |
| Mong Duong金融控股 | 2.14% |
| 樂天公司 | 2.13% |
| 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 2.02% |
| Muthoot金融服務公司 | 1.98% |
| Diamond II Ltd | 1.97% |
| 中國海外金融開曼VII有限公司 | 1.90% |
| 新加坡航空有限公司 | 1.89% |
| JSW Infrastructure Ltd | 1.88% |
| 中國水務 | 1.88% |
| 新加坡航空有限公司 | 1.83% |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe | 1.81% |
| 萬科地產(香港)有限公司 | 1.47% |
| NWD(MTN)有限公司 | 1.41% |
| Adani Transmission Step-One | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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