日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)
9.4208
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.90% |
| 買賣斷債券 | 94.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 93.12% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.78% |
| 存款 | 3.76% |
| 活期存款 | 3.76% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 樂天公司 | 3.86% |
| IRB Infrastructure Developer | 3.69% |
| Japfa | 3.50% |
| 印尼國家銀行 | 3.46% |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 3.43% |
| 西部水泥 | 3.41% |
| India Clean Energy Holdings | 3.35% |
| Studio City Finance Ltd | 3.25% |
| JSW Hydro Energy Ltd | 2.77% |
| Medco Bell Pte Ltd | 2.74% |
| Indika Energy Tbk PT | 2.72% |
| 德里國際機場有限公司 | 2.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 樂天公司 | 3.86% |
| IRB Infrastructure Developer | 3.69% |
| Japfa | 3.50% |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 3.43% |
| 西部水泥 | 3.41% |
| India Clean Energy Holdings | 3.35% |
| Studio City Finance Ltd | 3.25% |
| JSW Hydro Energy Ltd | 2.77% |
| Indika Energy Tbk PT | 2.72% |
| 德里國際機場有限公司 | 2.68% |
| Medco Bell Pte Ltd | 2.65% |
| 國家電力公司 | 2.63% |
| Listrindo Capital BV | 2.61% |
| Studio City Finance Ltd | 2.60% |
| 永利澳門 | 2.60% |
| 綠城中國 | 2.60% |
| 綠城中國 | 2.60% |
| 美高梅中國 | 2.58% |
| 永利澳門 | 2.58% |
| Melco渡假村金融有限公司 | 2.49% |
| JSW Steel Ltd | 2.44% |
| Indiabulls Housing Finance L | 2.20% |
| 龍湖集團 | 2.19% |
| Mong Duong金融控股 | 2.17% |
| 樂天公司 | 1.94% |
| Muthoot金融服務公司 | 1.82% |
| 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 1.80% |
| Diamond II Ltd | 1.80% |
| 萬科地產(香港)有限公司 | 1.79% |
| 中國海外金融開曼VII有限公司 | 1.76% |
| 新加坡航空有限公司 | 1.73% |
| 印尼國家銀行 | 1.73% |
| JSW Infrastructure Ltd | 1.72% |
| Adani港口及特別經濟區有限公 | 1.70% |
| 新加坡航空有限公司 | 1.70% |
| 中國水務 | 1.68% |
| Adani港口及特別經濟區有限公 | 1.67% |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe | 1.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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