日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)
9.3846
台幣
-0.04 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 4.4025 | -0.02 | -0.43% | +5.21% | +6.23% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.3846 | -0.04 | -0.43% | +5.80% | +6.69% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.58萬 | 美元 | 0.2971 | -0.00 | -0.47% | +6.95% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣40.73萬 | 美元 | 0.1418 | -0.00 | -0.49% | +6.62% | +7.18% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 2.0961 | -0.01 | -0.43% | +5.61% | +7.17% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 0.9968 | -0.00 | -0.43% | +4.82% | +6.42% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.83萬 | 台幣 | 4.6689 | -0.02 | -0.43% | +5.38% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1812 | -0.00 | -0.44% | +6.84% | +8.70% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2971 | -0.00 | -0.47% | +6.95% | +8.95% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3846 | -0.04 | -0.43% | +5.80% | +6.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.38% | -0.86% | 63/115 | 45% |
| 3個月 | +1.02% | +0.95% | 75/115 | 35% |
| 6個月 | +2.01% | +1.13% | 101/115 | 12% |
| 1年 | +6.69% | +8.23% | 101/115 | 12% |
| 3年 | -9.51% | -- | 31/115 | 73% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.80% | +9.81% | 96/115 | 17% |
| 2023年 | -0.41% | -20.77% | 56/115 | 51% |
| 2022年 | -13.66% | -- | 24/115 | 79% |
| 2021年 | -18.20% | -- | 80/115 | 30% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.47%
(高點9.35 ➔ 低點9.31)
2022/04/08~2022/04/14
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.91% | 6.60% |
| 3年 | 6.69% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
