日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)
9.1366
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 4.1584 | -0.00 | -0.06% | -3.12% | -0.99% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,944萬 | 台幣 | 9.1366 | -0.01 | -0.06% | -2.59% | -0.47% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.8萬 | 美元 | 0.1407 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +6.27% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 2.1243 | -0.00 | -0.08% | +1.16% | +3.62% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.69萬 | 美元 | 0.3036 | -0.00 | -0.03% | +1.20% | +4.69% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 0.9802 | -0.00 | -0.08% | +1.02% | +2.55% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣85.38萬 | 台幣 | 4.4288 | -0.00 | -0.06% | -2.89% | -1.08% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1407 | +0.00 | +0.00% | -21.83% | -21.83% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3036 | -0.00 | -0.03% | +1.20% | +4.69% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1366 | -0.01 | -0.06% | -2.59% | -0.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1366 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 9.1419 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/19 | 9.1422 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 9.1515 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 9.1471 | -0.0155 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 9.1626 | -0.0125 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 9.1751 | +0.0279 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 9.1472 | +0.0466 | +0.51% |
| 2025/05/09 | 9.1006 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 9.0984 | +0.0126 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 9.0858 | +0.0185 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 9.0673 | +0.0173 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 9.05 | -0.1300 | -1.42% |
| 2025/05/02 | 9.18 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/04/30 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 9.33 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/28 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.36 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 9.31 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/22 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/21 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.24 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.2 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 9.13 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 9.08 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 9.13 | +0.1200 | +1.33% |
| 2025/04/09 | 9.01 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/04/08 | 9.1 | +0.0700 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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