日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)
9.4208
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 4.4195 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0.0224 | 看詳情 | |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.4208 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.68萬 | 美元 | 0.2984 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣40.73萬 | 美元 | 0.1424 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0.0007 | 看詳情 | |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 2.1042 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 1.0007 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0.0051 | 看詳情 | |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.83萬 | 台幣 | 4.6869 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0.0199 | 看詳情 | |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1819 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2984 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4208 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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