國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
2.5609
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.41% |
| 買賣斷債券 | 95.41% |
| 無擔保公司債主順位 | 39.56% |
| 政府公債 | 24.43% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 22.20% |
| 金融債券主順位 | 8.08% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.14% |
| 存款 | 6.80% |
| 活期存款 | 6.80% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Uruguay Government International Bond | 2.99% |
| Angolan Government International Bond | 2.98% |
| Ivory Coast Government International Bond | 2.60% |
| Republic of South Africa Government Bond | 2.54% |
| Republic of Uzbekistan International Bond | 2.32% |
| Mexican Bonos | 2.13% |
| Asian Development Bank | 1.91% |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 1.90% |
| Inter-American Development Bank | 1.88% |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional | 1.84% |
| Mexican Bonos | 1.80% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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