國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
2.56
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 4.4600 | +0.01 | +0.22% | +11.00% | +14.18% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,303萬 | 美元 | 0.3700 | +0.00 | +0.00% | +9.37% | +14.48% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.6200 | +0.01 | +0.09% | +11.72% | +14.76% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣307萬 | 人民幣 | 1.1000 | +0.00 | +0.00% | +11.60% | +15.70% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.69萬 | 美元 | 0.1600 | +0.00 | +0.00% | +13.56% | +14.37% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.13萬 | 人民幣 | 2.5600 | +0.00 | +0.00% | +11.46% | +15.98% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93萬 | 美元 | 0.3600 | +0.00 | +0.00% | +8.30% | +13.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.59% | +0.55% | 11/111 | 90% |
| 3個月 | +2.40% | +2.95% | 12/111 | 89% |
| 6個月 | +3.23% | +6.26% | 45/111 | 59% |
| 1年 | +15.98% | +15.98% | 3/111 | 97% |
| 3年 | +13.16% | +8.15% | 6/111 | 95% |
| 5年 | +3.38% | +12.78% | 12/111 | 89% |
| 10年 | -- | +41.55% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.46% | +10.54% | 8/111 | 93% |
| 2023年 | +13.42% | +11.45% | 3/111 | 97% |
| 2022年 | -10.18% | -13.05% | 23/111 | 79% |
| 2021年 | -4.84% | -1.92% | 64/111 | 42% |
| 2020年 | -5.67% | +3.83% | 67/111 | 40% |
| 2019年 | +11.96% | +12.97% | 10/111 | 91% |
| 2018年 | 0.00% | -5.22% | 1/111 | 100% |
| 2017年 | +0.36% | +8.54% | 32/111 | 71% |
| 2016年 | +16.60% | +15.30% | 6/111 | 95% |
| 2015年 | -5.57% | +2.04% | 13/111 | 88% |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.49%
(高點2.09 ➔ 低點1.89)
2022/03/29~2022/07/15
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/02回原高點
7個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.86%
(高點2.55 ➔ 低點1.89)
2020/02/20~2022/07/15
2020/02高點
2022/07低點
29個月下跌
2024/11回原高點
28個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.38%
(高點2.28 ➔ 低點2.21)
2018/08/02~2018/09/05
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/10回原高點
1個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.03% | 5.86% |
| 3年 | 7.28% | 11.80% |
| 5年 | 10.71% | 15.09% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
