國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
2.7502
人民幣
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.01億 | 台幣 | 4.4012 | +0.00 | +0.09% | +1.34% | +6.78% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,324萬 | 美元 | 0.4224 | +0.00 | +0.24% | +2.05% | +11.92% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 11.5324 | +0.01 | +0.09% | +2.05% | +7.64% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣438萬 | 人民幣 | 1.0702 | +0.00 | +0.22% | +0.65% | +5.71% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣38.21萬 | 美元 | 0.1605 | +0.00 | +0.25% | +1.33% | +8.15% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 2.7502 | +0.01 | +0.22% | +1.35% | +6.51% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86萬 | 美元 | 0.4080 | +0.00 | +0.22% | +1.97% | +11.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.7502 | +0.0060 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 2.7442 | +0.0002 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 2.744 | +0.0112 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 2.7328 | +0.0084 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 2.7244 | -0.0098 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 2.7342 | +0.0050 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 2.7292 | +0.0053 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 2.7239 | +0.0013 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 2.7226 | +0.0044 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 2.7182 | +0.0002 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 2.718 | +0.0021 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 2.7159 | -0.0069 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 2.7228 | +0.0050 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 2.7178 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 2.7178 | +0.0106 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 2.7072 | -0.0063 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 2.7135 | +0.0023 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 2.7112 | -0.0066 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 2.7178 | -0.0020 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 2.7198 | +0.0019 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 2.7179 | +0.0029 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 2.715 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 2.715 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 2.7153 | -0.0036 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 2.7189 | +0.0037 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 2.7152 | +0.0012 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 2.714 | +0.0021 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 2.7119 | -0.0013 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 2.7132 | -0.0052 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 2.7184 | -0.0015 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
