國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
2.6617
人民幣
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.1億 | 台幣 | 4.1368 | +0.01 | +0.31% | -3.59% | -2.28% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 美元 | 0.3940 | +0.00 | +0.15% | +6.49% | +9.44% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.4143 | +0.03 | +0.31% | -1.47% | -0.15% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣360萬 | 人民幣 | 1.0779 | +0.00 | +0.08% | +1.63% | +4.15% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 0.1564 | +0.00 | +0.13% | +0.45% | +3.78% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.71萬 | 人民幣 | 2.6617 | +0.00 | +0.08% | +3.57% | +6.04% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.74萬 | 美元 | 0.3823 | +0.00 | +0.13% | +6.19% | +6.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.6617 | +0.0022 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 2.6595 | +0.0008 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 2.6587 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 2.659 | -0.0009 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 2.6599 | -0.0032 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 2.6631 | +0.0080 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 2.6551 | -0.0006 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 2.6557 | +0.0077 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 2.648 | -0.0039 | -0.15% |
| 2025/06/27 | 2.6519 | +0.0051 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 2.6468 | +0.0057 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 2.6411 | +0.0059 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 2.6352 | +0.0055 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 2.6297 | +0.0042 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 2.6255 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 2.6275 | -0.0029 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 2.6304 | +0.0052 | +0.20% |
| 2025/06/17 | 2.6252 | +0.0023 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 2.6229 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 2.6228 | +0.0017 | +0.06% |
| 2025/06/12 | 2.6211 | -0.0062 | -0.24% |
| 2025/06/11 | 2.6273 | +0.0139 | +0.53% |
| 2025/06/10 | 2.6134 | +0.0101 | +0.39% |
| 2025/06/06 | 2.6033 | +0.0074 | +0.29% |
| 2025/06/04 | 2.5959 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 2.5959 | -0.0017 | -0.07% |
| 2025/06/02 | 2.5976 | +0.0122 | +0.47% |
| 2025/05/28 | 2.5854 | -0.0027 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 2.5881 | +0.0082 | +0.32% |
| 2025/05/26 | 2.5799 | +0.0031 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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