國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
2.5609
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 4.4566 | +0.00 | +0.09% | +10.91% | +14.10% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,303萬 | 美元 | 0.3732 | +0.00 | +0.00% | +10.32% | +15.47% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.6187 | +0.01 | +0.09% | +11.70% | +14.75% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣307萬 | 人民幣 | 1.0959 | +0.00 | +0.05% | +11.18% | +15.27% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.69萬 | 美元 | 0.1574 | +0.00 | +0.00% | +11.71% | +12.51% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.13萬 | 人民幣 | 2.5609 | +0.00 | +0.06% | +11.50% | +16.02% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93萬 | 美元 | 0.3640 | +0.00 | +0.00% | +9.51% | +14.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2.5609 | +0.0015 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 2.5594 | +0.0054 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 2.554 | +0.0059 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 2.5481 | -0.0029 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 2.551 | -0.0097 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 2.5607 | +0.0014 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 2.5593 | -0.0015 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 2.5608 | +0.0006 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 2.5602 | +0.0070 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 2.5532 | +0.0200 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 2.5332 | -0.0032 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 2.5364 | +0.0264 | +1.05% |
| 2024/11/05 | 2.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 2.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 2.51 | -0.0100 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 2.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 2.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 2.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 2.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 2.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 2.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 2.52 | -0.0100 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 2.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 2.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 2.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 2.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 2.53 | +0.0100 | +0.40% |
| 2024/10/14 | 2.52 | +0.0100 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 2.51 | -0.0100 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 2.52 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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