國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
2.6259
人民幣
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 4.4592 | +0.00 | +0.04% | +2.54% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 0.3824 | +0.00 | +0.03% | +3.35% | +7.27% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 10.9148 | +0.00 | +0.04% | +3.26% | +7.04% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣370萬 | 人民幣 | 1.0940 | +0.00 | +0.23% | +1.78% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.74萬 | 美元 | 0.1565 | +0.00 | +0.00% | -0.89% | +4.40% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.17萬 | 人民幣 | 2.6259 | +0.01 | +0.23% | +2.18% | +6.89% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 0.3719 | +0.00 | +0.03% | +3.31% | +6.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.6259 | +0.0059 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 2.62 | -0.0038 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 2.6238 | -0.0023 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 2.6261 | -0.0080 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 2.6341 | +0.0022 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 2.6319 | +0.0065 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 2.6254 | +0.0054 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 2.62 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 2.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 2.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 2.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 2.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 2.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 2.61 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 2.6 | -0.0200 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 2.62 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 2.61 | -0.0100 | -0.38% |
| 2025/03/05 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 2.62 | -0.0200 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 2.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 2.64 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/02/26 | 2.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 2.63 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 2.62 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/02/20 | 2.61 | -0.0100 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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