國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息)
2.5609
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 67/111 | 40% | -1400.0萬 | 35/111 | 68% | -1000.0萬 | 95/111 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 68/111 | 39% | -6800.0萬 | 23/111 | 79% | -5700.0萬 | 96/111 | 14% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.0億 | 43/111 | 61% | -1.4億 | 48/111 | 57% | -3624.0萬 | 46/111 | 59% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.3億 | 23/111 | 79% | -2.4億 | 48/111 | 57% | -745.1萬 | 26/111 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－人民幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +123.7萬 | -100.1萬 | +23.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +495.9萬 | -563.5萬 | -67.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
