凱基新興市場中小基金(台幣)
21.7
台幣
+0.11 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.03% |
| 國外亞洲不含日本 | 65.84% |
| 台灣 | 13.44% |
| 上市航運業 | 2.98% |
| 上櫃文化創意業 | 2.95% |
| 上市汽車工業 | 1.81% |
| 上市半導體業 | 1.69% |
| 上櫃其他電子業 | 1.25% |
| 上市通信網路業 | 0.98% |
| 上市其他電子業 | 0.92% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.86% |
| 國外存託憑證北美 | 9.05% |
| 國外大陸有價證券 | 3.88% |
| 國外存託憑證亞洲不含日本 | 1.64% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.18% |
| 存款 | 5.21% |
| 活期存款 | 5.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMIC-ADR | 7.54% |
| Sundaram金融有限公司 | 5.07% |
| 小米集團 | 3.62% |
| 鈊象 | 3.56% |
| Chalet Hotels Ltd | 3.48% |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 3.42% |
| 韓國電力電廠 | 2.81% |
| 敏實 | 2.81% |
| Stella International | 2.79% |
| 宇通客車 | 2.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMIC-ADR | 8.21% |
| Pop Mart International Group Ltd | 7.10% |
| Chalet Hotels Ltd | 4.62% |
| Sundaram金融有限公司 | 4.59% |
| 鈊象 | 4.45% |
| PB Fintech Ltd | 3.85% |
| Sumber Alfaria Trija | 3.34% |
| Hitachi Energy India Ltd | 3.08% |
| 京元電子 | 3.05% |
| 韓國電力電廠 | 2.83% |
| 宇通客車 | 2.65% |
| Phoenix Mills Ltd/The | 2.54% |
| Tenaga Nasional Bhd | 2.33% |
| DB保險有限公司 | 2.31% |
| 統一企業中國 | 2.24% |
| Bursa Malaysia Bhd | 2.20% |
| Blue Star Ltd | 2.12% |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 2.08% |
| 衛龍美味 | 1.96% |
| Ichitan Group PCL | 1.93% |
| 郵儲銀行 | 1.84% |
| 敏實 | 1.81% |
| Cyrela Brazil Realty | 1.80% |
| Federal Bank Ltd | 1.75% |
| 雙鴻 | 1.70% |
| 長榮航 | 1.69% |
| Stella International | 1.64% |
| TENCENT MUSI-ADR | 1.64% |
| 滬電股份 | 1.49% |
| 東陽 | 1.48% |
| 三星產險 | 1.41% |
| 長榮 | 1.37% |
| 致茂 | 1.24% |
| 智邦 | 1.18% |
| PRIO S.A. | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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