凱基新興市場中小基金(台幣)
21.7
台幣
+0.11 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.7 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 21.59 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 21.68 | -0.2400 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 21.92 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 21.97 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 21.95 | -0.3500 | -1.57% |
| 2025/03/24 | 22.3 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 22.14 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/03/20 | 22.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 22.26 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 22.21 | +0.3200 | +1.46% |
| 2025/03/17 | 21.89 | +0.4300 | +2.00% |
| 2025/03/14 | 21.46 | +0.2100 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 21.25 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 21.3 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 21.19 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 21.21 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/03/07 | 21.3 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 21.37 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 21.33 | +0.4700 | +2.25% |
| 2025/03/04 | 20.86 | +0.2300 | +1.11% |
| 2025/03/03 | 20.63 | -0.4000 | -1.90% |
| 2025/02/27 | 21.03 | -0.2300 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 21.26 | +0.2500 | +1.19% |
| 2025/02/25 | 21.01 | -0.1800 | -0.85% |
| 2025/02/24 | 21.19 | -0.2500 | -1.17% |
| 2025/02/21 | 21.44 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/02/20 | 21.29 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/02/19 | 21.14 | -0.1500 | -0.70% |
| 2025/02/18 | 21.29 | +0.2200 | +1.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
