凱基新興市場中小基金(台幣)
23.61
台幣
+0.02 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.61 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 23.59 | +0.2000 | +0.86% |
| 2025/07/08 | 23.39 | +0.3400 | +1.48% |
| 2025/07/07 | 23.05 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 23.07 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 23.17 | -0.2700 | -1.15% |
| 2025/07/02 | 23.44 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 23.55 | -0.5000 | -2.08% |
| 2025/06/30 | 24.05 | +0.7600 | +3.26% |
| 2025/06/27 | 23.29 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 23.18 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/06/25 | 23.3 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 23.39 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/06/23 | 23.22 | +0.2000 | +0.87% |
| 2025/06/20 | 23.02 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/19 | 23.06 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/06/18 | 22.97 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/06/17 | 23.03 | -0.2100 | -0.90% |
| 2025/06/16 | 23.24 | +0.3800 | +1.66% |
| 2025/06/13 | 22.86 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/12 | 22.84 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 22.86 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/06/10 | 22.74 | +0.2200 | +0.98% |
| 2025/06/09 | 22.52 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/06/06 | 22.36 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/06/05 | 22.5 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/06/04 | 22.45 | +0.3700 | +1.68% |
| 2025/06/03 | 22.08 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/06/02 | 21.88 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/29 | 21.92 | +0.1900 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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