凱基新興市場中小基金(台幣)
21.29
台幣
+0.31 (1.48%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 21.29 | +0.3100 | +1.48% |
| 2024/11/29 | 20.98 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/28 | 20.94 | -0.1100 | -0.52% |
| 2024/11/27 | 21.05 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 21.03 | -0.1300 | -0.61% |
| 2024/11/25 | 21.16 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 21.07 | +0.1300 | +0.62% |
| 2024/11/21 | 20.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 20.94 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 20.96 | +0.1600 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 20.8 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 20.78 | -0.1400 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 20.92 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 20.89 | -0.2800 | -1.32% |
| 2024/11/12 | 21.17 | -0.2400 | -1.12% |
| 2024/11/11 | 21.41 | -0.0700 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 21.48 | -0.2300 | -1.06% |
| 2024/11/07 | 21.71 | +0.1500 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 21.56 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/05 | 21.49 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 21.46 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/11/01 | 21.4 | -0.1700 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 21.57 | -0.1500 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 21.72 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/10/28 | 21.63 | -0.2100 | -0.96% |
| 2024/10/25 | 21.84 | -0.1100 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 21.95 | -0.2400 | -1.08% |
| 2024/10/23 | 22.19 | +0.1500 | +0.68% |
| 2024/10/22 | 22.04 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 22.05 | -0.0900 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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