凱基新興市場中小基金(台幣)
20.94
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中小型股指數(MSCI Emerging Markets SMID Cap Index)
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 11/11 | -- | -500.0萬 | 7/11 | 36% | -300.0萬 | 6/11 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 11/11 | -- | -1100.0萬 | 11/11 | -- | -500.0萬 | 2/11 | 82% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1194.2萬 | 11/11 | -- | -2767.2萬 | 11/11 | -- | -1573.0萬 | 2/11 | 82% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2335.2萬 | 11/11 | -- | -5587.0萬 | 11/11 | -- | -3251.8萬 | 2/11 | 82% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | -500.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | -1100.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1176.7萬 | -2765.9萬 | -1589.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2311.6萬 | -4536.6萬 | -2225.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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