宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)
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0.1608
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2931.8萬 | 19/55 | 65% | -5810.4萬 | 19/55 | 65% | -2878.5萬 | 53/55 | 4% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6177.9萬 | 19/55 | 65% | -1.2億 | 19/55 | 65% | -6233.3萬 | 53/55 | 4% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3.5億 | 19/55 | 65% | -3.8億 | 19/55 | 65% | -2643.1萬 | 30/55 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +12.1億 | 19/55 | 65% | -10.5億 | 19/55 | 65% | +1.6億 | 19/55 | 65% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－NC類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -15.4萬 | -15.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +148.1萬 | -15.4萬 | +132.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1857.1萬 | -59.3萬 | +1797.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2817.1萬 | -59.3萬 | +2757.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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