宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
0.1737
美元
+0.00 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 13.0797 | -0.01 | -0.07% | +9.85% | +13.35% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,033萬 | 台幣 | 5.2418 | -0.00 | -0.06% | +9.09% | +12.39% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 1.4370 | +0.00 | +0.07% | +5.97% | +10.44% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,641萬 | 台幣 | 5.6301 | -0.00 | -0.07% | +8.98% | +11.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 人民幣 | 3.1485 | +0.00 | +0.05% | +7.46% | +11.88% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.39萬 | 美元 | 0.2142 | +0.00 | +0.05% | +10.70% | +11.39% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.92萬 | 澳幣 | 0.2260 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +12.61% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4628 | +0.00 | +0.06% | +9.67% | +14.87% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.01萬 | 澳幣 | 1.0235 | -0.00 | -0.11% | +10.56% | +14.87% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2637 | -0.00 | -0.05% | -3.34% | +0.77% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1392 | +0.00 | +0.12% | -7.63% | -2.55% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.2928 | +0.01 | +0.12% | +1.69% | +8.61% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1737 | +0.00 | +0.29% | -5.39% | -0.69% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4034 | +0.00 | +0.27% | +4.13% | +10.67% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2673 | -0.00 | -0.34% | -0.93% | +0.19% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6210 | -0.00 | -0.32% | +9.04% | +11.67% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9212 | +0.00 | +0.17% | +5.89% | +11.75% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 5.6301 | -0.00 | -0.07% | -0.21% | +1.70% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.0797 | -0.01 | -0.07% | +9.85% | +13.35% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1392 | +0.00 | +0.12% | -7.63% | -2.55% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.2928 | +0.01 | +0.12% | +0.87% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.13億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.50% | -0.41% | 104/111 | 6% |
| 3個月 | -3.50% | +2.43% | 104/111 | 6% |
| 6個月 | -3.50% | +5.92% | 104/111 | 6% |
| 1年 | -0.69% | +16.69% | 102/111 | 8% |
| 3年 | -35.69% | +7.10% | 104/111 | 6% |
| 5年 | -- | +13.12% | -- | -- |
| 10年 | -- | +41.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.39% | +10.54% | 102/111 | 8% |
| 2023年 | -2.34% | +11.45% | 101/111 | 9% |
| 2022年 | -29.51% | -13.05% | 104/111 | 6% |
| 2021年 | -6.81% | -1.92% | 79/111 | 29% |
| 2020年 | -- | +3.83% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +12.97% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.54% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.56%
(高點0.23 ➔ 低點0.17)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.50% | 5.86% |
| 3年 | 13.50% | 11.80% |
| 5年 | -- | 15.09% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
