宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
0.1737
美元
+0.00 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 13.0797 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,033萬 | 台幣 | 5.2418 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0308 | 看詳情 | |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 1.4370 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.012 | 看詳情 | |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,641萬 | 台幣 | 5.6301 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.05 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 人民幣 | 3.1485 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.39萬 | 美元 | 0.2142 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0018 | 看詳情 | |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.92萬 | 澳幣 | 0.2260 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.002 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4628 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.01萬 | 澳幣 | 1.0235 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2637 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1392 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.2928 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1737 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4034 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2673 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6210 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9212 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 5.6301 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.0797 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1392 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.2928 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.13億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
