宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
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4.9216
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +5.9億 | 20/111 | 82% | -2.2億 | 20/111 | 82% | +3.7億 | 20/111 | 82% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +6.5億 | 20/111 | 82% | -4.2億 | 20/111 | 82% | +2.3億 | 20/111 | 82% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +7.1億 | 20/111 | 82% | -4.5億 | 40/111 | 64% | +2.6億 | 20/111 | 82% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +7.8億 | 20/111 | 82% | -6.4億 | 40/111 | 64% | +1.4億 | 20/111 | 82% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－B類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +5600.0萬 | -1400.0萬 | +4200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +6000.0萬 | -1600.0萬 | +4400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +6000.0萬 | -1600.0萬 | +4400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +7368.6萬 | -2849.9萬 | +4518.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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