宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)
4.9068
台幣
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.14億 | 台幣 | 12.7978 | +0.03 | +0.22% | -1.86% | +0.61% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 4.9068 | +0.01 | +0.20% | -3.27% | -1.26% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,473萬 | 人民幣 | 1.3833 | +0.00 | +0.08% | +1.53% | +2.89% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,938萬 | 台幣 | 5.0791 | +0.01 | +0.22% | -5.27% | -3.24% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 美元 | 0.4808 | +0.00 | +0.08% | +4.52% | +6.84% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣150萬 | 美元 | 0.2078 | +0.00 | +0.10% | +2.52% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,003萬 | 人民幣 | 3.2435 | +0.00 | +0.08% | +3.96% | +5.65% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,370萬 | 台幣 | 5.1772 | +0.01 | +0.21% | -4.69% | -6.54% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.42萬 | 澳幣 | 1.0990 | -0.00 | -0.35% | +6.70% | +12.14% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 南非幣 | 8.0964 | -0.02 | -0.21% | +8.24% | +15.17% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣17.31萬 | 美元 | 0.1656 | +0.00 | +0.12% | -2.59% | -2.59% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣23.64萬 | 澳幣 | 0.2182 | -0.00 | -0.14% | +2.78% | +2.63% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 南非幣 | 3.2126 | -0.00 | -0.07% | +0.71% | +2.31% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08萬 | 人民幣 | 1.2091 | +0.00 | +0.07% | -0.26% | +0.84% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.56萬 | 人民幣 | 3.0007 | +0.00 | +0.05% | +2.76% | +5.66% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣56.27萬 | 南非幣 | 3.1142 | +0.00 | +0.08% | -2.38% | -0.82% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3.96萬 | 澳幣 | 0.2914 | -0.00 | -0.03% | +7.93% | +12.08% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,995 | 美元 | 0.4153 | +0.00 | +0.07% | +3.82% | +6.49% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.52萬 | 台幣 | 13.7430 | +0.05 | +0.37% | +5.39% | +8.04% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.7649 | -0.05 | -0.60% | +3.81% | +10.45% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6667 | -0.00 | -0.73% | +4.17% | +14.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.92億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.12% | +1.92% | 87/111 | 22% |
| 3個月 | -1.07% | +7.74% | 82/111 | 26% |
| 6個月 | -3.65% | +5.73% | 81/111 | 27% |
| 1年 | -1.26% | +10.72% | 79/111 | 29% |
| 3年 | +22.55% | +45.23% | 43/111 | 61% |
| 5年 | +5.51% | +24.87% | 40/111 | 64% |
| 10年 | +12.83% | +53.05% | 14/111 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.27% | +5.79% | 83/111 | 25% |
| 2024年 | +9.28% | +11.98% | 25/111 | 77% |
| 2023年 | +8.98% | +11.45% | 21/111 | 81% |
| 2022年 | -13.89% | -13.05% | 49/111 | 56% |
| 2021年 | -2.33% | -1.92% | 39/111 | 65% |
| 2020年 | -1.60% | +3.83% | 62/111 | 44% |
| 2019年 | +10.86% | +12.97% | 17/111 | 85% |
| 2018年 | -7.40% | -5.22% | 20/111 | 82% |
| 2017年 | +6.59% | +8.54% | 19/111 | 83% |
| 2016年 | +13.22% | +15.30% | 13/111 | 88% |
| 2015年 | -3.96% | +2.04% | 7/111 | 94% |
| 2014年 | +4.06% | +1.64% | 1/111 | 100% |
| 2013年 | -0.70% | -6.26% | 4/111 | 96% |
| 2012年 | +11.96% | -- | 7/111 | 94% |
| 2011年 | -3.87% | -- | 1/111 | 100% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.17%
(高點4.61 ➔ 低點3.91)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點31.77 ➔ 低點26.10)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.10%
(高點5.30 ➔ 低點3.91)
2020/02/21~2022/10/21
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/08
35個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點33.81 ➔ 低點23.63)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.16%
(高點4.89 ➔ 低點4.59)
2018/04/16~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點30.71 ➔ 低點28.25)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.19%
(高點3.95 ➔ 低點3.87)
2010/11/08~2011/02/01
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.11% | 5.37% |
| 3年 | 6.90% | 9.76% |
| 5年 | 7.60% | 10.00% |
| 10年 | 9.89% | 11.72% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
