宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
5.2598
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 13.1260 | +0.02 | +0.12% | +10.24% | +12.51% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,033萬 | 台幣 | 5.2598 | +0.01 | +0.11% | +9.47% | +11.66% | 本頁基金 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 1.4401 | -0.00 | -0.10% | +6.20% | +9.13% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,641萬 | 台幣 | 5.6503 | +0.01 | +0.12% | +9.37% | +11.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 人民幣 | 3.1578 | -0.00 | -0.03% | +7.77% | +10.86% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.39萬 | 美元 | 0.2147 | -0.00 | -0.05% | +10.96% | +11.65% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.21萬 | 澳幣 | 0.2264 | -0.00 | -0.09% | +7.15% | +12.81% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4638 | -0.00 | -0.06% | +9.91% | +13.45% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.01萬 | 澳幣 | 1.0256 | -0.00 | -0.04% | +10.79% | +13.59% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2746 | +0.01 | +0.48% | -2.50% | +0.32% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1503 | +0.01 | +0.37% | -7.30% | -5.02% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3184 | +0.03 | +0.36% | +2.04% | +5.77% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1733 | -0.00 | -0.35% | -5.61% | -2.48% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4027 | -0.00 | -0.30% | +3.95% | +8.63% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2670 | -0.00 | -0.15% | -1.04% | -0.52% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6201 | -0.00 | -0.18% | +8.88% | +10.75% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9345 | +0.01 | +0.24% | +6.37% | +10.71% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 5.6503 | +0.01 | +0.12% | +0.14% | +1.04% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.1260 | +0.02 | +0.12% | +10.24% | +12.51% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1503 | +0.01 | +0.37% | -7.30% | -5.02% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3184 | +0.03 | +0.36% | +1.22% | +2.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 5.2598 | +0.0058 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 5.254 | +0.0031 | +0.06% |
| 2024/11/28 | 5.2509 | -0.0011 | -0.02% |
| 2024/11/27 | 5.252 | +0.0116 | +0.22% |
| 2024/11/26 | 5.2404 | -0.0024 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 5.2428 | -0.0080 | -0.15% |
| 2024/11/22 | 5.2508 | +0.0056 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 5.2452 | -0.0049 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 5.2501 | +0.0083 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 5.2418 | -0.0082 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 5.25 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 5.26 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 5.27 | +0.0200 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 5.25 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 5.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.24 | -0.0200 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 5.26 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.25 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 5.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.24 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 5.25 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 5.26 | -0.0100 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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