瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
6.9131
台幣
-0.04 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.73% |
| 買賣斷債券 | 91.73% |
| 無擔保公司債主順位 | 77.01% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.45% |
| 金融債券主順位 | 3.88% |
| 政府公債 | 1.00% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.22% |
| 可轉換公司債主順位 | 0.17% |
| 存款 | 7.25% |
| 活期存款 | 7.25% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Darling Ingredients Inc | 1.14% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.03% |
| Transocean Inc | 0.91% |
| Petroleos Mexicanos | 0.88% |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.85% |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | 0.83% |
| EchoStar Corp | 0.79% |
| Ford Motor Co | 0.75% |
| Petroleos Mexicanos | 0.74% |
| NCL Corp Ltd | 0.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 1.25% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.20% |
| Transocean Inc | 1.06% |
| Darling Ingredients Inc | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
