瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
6.5264
台幣
-0.02 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.31億 | 台幣 | 6.5264 | -0.02 | -0.28% | -4.63% | -0.44% | 本頁基金 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.49億 | 台幣 | 6.9802 | -0.02 | -0.28% | -4.36% | +0.14% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.03億 | 台幣 | 13.5299 | -0.04 | -0.28% | -3.98% | +0.82% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.8266 | -0.03 | -0.28% | -3.68% | +1.56% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,138萬 | 人民幣 | 5.7138 | -0.02 | -0.31% | -0.35% | +2.63% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 6.2836 | -0.02 | -0.28% | -4.67% | -0.34% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,229萬 | 人民幣 | 4.6377 | -0.01 | -0.31% | -0.36% | +2.72% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 12.2316 | -0.03 | -0.24% | +1.25% | +6.18% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.3136 | -0.02 | -0.24% | +0.58% | +4.94% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣673萬 | 人民幣 | 12.4898 | -0.04 | -0.31% | +0.40% | +4.17% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣34.87萬 | 美元 | 6.2451 | -0.01 | -0.24% | +0.58% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣40.42萬 | 澳幣 | 5.1547 | -0.04 | -0.75% | -2.41% | +6.39% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.76萬 | 澳幣 | 12.2887 | -0.09 | -0.75% | -1.69% | +7.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.5264 | -0.0182 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 6.5446 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 6.5451 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 6.5411 | +0.0043 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 6.5368 | -0.0136 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 6.5504 | -0.0302 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 6.5806 | +0.0299 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 6.5507 | +0.0379 | +0.58% |
| 2025/05/09 | 6.5128 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 6.5095 | +0.0097 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 6.4998 | +0.0073 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 6.4925 | -0.0975 | -1.48% |
| 2025/05/02 | 6.59 | -0.1500 | -2.23% |
| 2025/04/30 | 6.74 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 6.78 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 6.8 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 6.81 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 6.79 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 6.78 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 6.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 6.74 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 6.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 6.72 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 6.7 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/11 | 6.69 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 6.71 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/09 | 6.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 6.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 6.72 | -0.1800 | -2.61% |
| 2025/04/02 | 6.9 | -0.0100 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
