瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
6.5582
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.83億 | 台幣 | 6.5582 | +0.00 | +0.06% | +0.76% | +1.05% | 本頁基金 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.15億 | 台幣 | 7.2063 | +0.00 | +0.06% | +1.15% | +1.42% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.74億 | 台幣 | 14.2977 | +0.01 | +0.06% | +1.47% | +1.76% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,251萬 | 人民幣 | 5.5572 | +0.00 | +0.01% | +1.68% | +1.50% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.47億 | 台幣 | 6.3160 | +0.00 | +0.06% | +0.72% | +1.02% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.15億 | 台幣 | 11.4904 | +0.01 | +0.06% | +2.23% | +2.50% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,815萬 | 人民幣 | 4.5081 | +0.00 | +0.01% | +1.67% | +1.46% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 美元 | 7.2454 | -0.00 | -0.01% | +4.53% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 人民幣 | 12.7428 | +0.00 | +0.01% | +2.43% | +2.19% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.98萬 | 美元 | 12.7075 | -0.00 | -0.01% | +5.19% | +4.93% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣40.24萬 | 美元 | 6.1846 | -0.00 | -0.01% | +4.51% | +4.18% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.2萬 | 澳幣 | 5.0436 | +0.01 | +0.29% | -0.26% | +0.85% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.34萬 | 澳幣 | 12.5564 | +0.04 | +0.29% | +0.45% | +1.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.5582 | +0.0037 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 6.5545 | +0.0114 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 6.5431 | +0.0230 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 6.5201 | -0.0111 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 6.5312 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 6.5212 | +0.0032 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 6.518 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 6.5178 | -0.0130 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 6.5308 | -0.0106 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 6.5414 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 6.5426 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 6.5468 | +0.0074 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 6.5394 | -0.0533 | -0.81% |
| 2025/11/28 | 6.5927 | +0.0146 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 6.5781 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 6.5784 | +0.0110 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 6.5674 | +0.0140 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 6.5534 | +0.0168 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 6.5366 | +0.0120 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 6.5246 | +0.0055 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 6.5191 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 6.523 | +0.0043 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 6.5187 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 6.5201 | -0.0095 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 6.5296 | +0.0067 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 6.5229 | +0.0063 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 6.5166 | +0.0081 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 6.5085 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 6.5054 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 6.5048 | +0.0081 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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