瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
6.4273
台幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.31億 | 台幣 | 6.4273 | +0.01 | +0.19% | -6.08% | -4.08% | 本頁基金 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.49億 | 台幣 | 6.9293 | +0.01 | +0.19% | -5.05% | -2.73% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.03億 | 台幣 | 13.5181 | +0.03 | +0.19% | -4.06% | -1.47% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.8282 | +0.02 | +0.19% | -3.66% | -0.75% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,138萬 | 人民幣 | 5.7206 | -0.00 | -0.01% | -0.23% | +1.35% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 6.1887 | +0.01 | +0.19% | -6.11% | -4.01% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,229萬 | 人民幣 | 4.6425 | -0.00 | -0.01% | -0.26% | +1.23% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 12.4654 | +0.00 | +0.02% | +3.19% | +6.27% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.3531 | +0.00 | +0.02% | +1.12% | +3.64% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣673萬 | 人民幣 | 12.6753 | -0.00 | -0.01% | +1.89% | +4.24% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣34.87萬 | 美元 | 6.2782 | +0.00 | +0.03% | +1.11% | +3.65% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣40.42萬 | 澳幣 | 5.1267 | -0.02 | -0.40% | -2.94% | +5.53% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.76萬 | 澳幣 | 12.3728 | -0.05 | -0.40% | -1.02% | +8.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.4273 | +0.0123 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 6.415 | +0.0165 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 6.3985 | -0.0047 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 6.4032 | +0.0227 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 6.3805 | -0.0198 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 6.4003 | -0.0166 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 6.4169 | -0.1342 | -2.05% |
| 2025/06/30 | 6.5511 | +0.1043 | +1.62% |
| 2025/06/27 | 6.4468 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 6.4449 | -0.0216 | -0.33% |
| 2025/06/25 | 6.4665 | -0.0155 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 6.482 | -0.0069 | -0.11% |
| 2025/06/23 | 6.4889 | +0.0308 | +0.48% |
| 2025/06/20 | 6.4581 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 6.4547 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 6.4543 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 6.4538 | -0.0099 | -0.15% |
| 2025/06/13 | 6.4637 | -0.0085 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 6.4722 | -0.0330 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 6.5052 | +0.0062 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 6.499 | +0.0062 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 6.4928 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 6.4925 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 6.493 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 6.4968 | -0.0086 | -0.13% |
| 2025/06/03 | 6.5054 | +0.0074 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 6.498 | -0.0335 | -0.51% |
| 2025/05/29 | 6.5315 | +0.0124 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 6.5191 | -0.0046 | -0.07% |
| 2025/05/27 | 6.5237 | +0.0262 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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