瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
6.5264
台幣
-0.02 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2.1億 | 197/452 | 56% | -1.5億 | 235/452 | 48% | +5400.0萬 | 41/452 | 91% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +9.5億 | 130/452 | 71% | -2.3億 | 259/452 | 43% | +7.2億 | 33/452 | 93% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +14.0億 | 189/452 | 58% | -3.8億 | 259/452 | 43% | +10.2億 | 33/452 | 93% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +18.8億 | 218/452 | 52% | -7.3億 | 270/452 | 40% | +11.5億 | 121/452 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－S類型-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +6200.0萬 | -3800.0萬 | +2400.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +5.1億 | -4800.0萬 | +4.6億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +7.5億 | -4800.0萬 | +7.0億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +9.5億 | -6114.3萬 | +8.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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