瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
6.9131
台幣
-0.04 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.22億 | 台幣 | 6.9131 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.047 | 本頁基金 | |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 7.3689 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.01908 | 看詳情 | |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.74億 | 台幣 | 14.2317 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,204萬 | 人民幣 | 5.7403 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.046 | 看詳情 | |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.52億 | 台幣 | 11.3762 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 6.6557 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.045 | 看詳情 | |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,510萬 | 人民幣 | 4.6595 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.038 | 看詳情 | |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 12.1424 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3112 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.05 | 看詳情 | |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣671萬 | 人民幣 | 12.4610 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣28.55萬 | 美元 | 6.2434 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.76萬 | 澳幣 | 5.2566 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 0.032 | 看詳情 | |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 12.4526 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣36.94億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2024年共配息11次，累積配息率為6.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.2% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.037 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
