瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
12.0856
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.37% |
| 買賣斷債券 | 95.37% |
| 無擔保公司債主順位 | 76.19% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 13.85% |
| 金融債券主順位 | 3.60% |
| 政府公債 | 1.24% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.27% |
| 可轉換公司債主順位 | 0.22% |
| 存款 | 5.26% |
| 活期存款 | 5.26% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 1.38% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.32% |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | 1.11% |
| Ford Motor Co | 1.00% |
| Petroleos Mexicanos | 0.93% |
| Tenet Healthcare Corp | 0.91% |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.87% |
| DISH Network Corp | 0.83% |
| Transocean Inc | 0.82% |
| Sappi Papier Holding GmbH | 0.82% |
| Civitas Resources Inc | 0.79% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 1.33% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.25% |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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