瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
12.0856
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.4023 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.02492 | 看詳情 | |
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.0605 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.047 | 看詳情 | |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 14.0566 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,573萬 | 人民幣 | 5.9458 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.046 | 看詳情 | |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 11.2053 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,716萬 | 人民幣 | 4.8293 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.038 | 看詳情 | |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 6.7964 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.045 | 看詳情 | |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 12.0856 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 7.5254 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.05 | 看詳情 | |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣744萬 | 人民幣 | 12.4250 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣25.84萬 | 美元 | 6.4277 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣36.06萬 | 澳幣 | 5.2587 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 0.032 | 看詳情 | |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.02萬 | 澳幣 | 12.0870 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣29.87億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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