瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
12.2316
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.31億 | 台幣 | 6.5264 | -0.02 | -0.28% | -4.63% | -0.44% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.49億 | 台幣 | 6.9802 | -0.02 | -0.28% | -4.36% | +0.14% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.03億 | 台幣 | 13.5299 | -0.04 | -0.28% | -3.98% | +0.82% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.76億 | 台幣 | 10.8266 | -0.03 | -0.28% | -3.68% | +1.56% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,138萬 | 人民幣 | 5.7138 | -0.02 | -0.31% | -0.35% | +2.63% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 6.2836 | -0.02 | -0.28% | -4.67% | -0.34% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,229萬 | 人民幣 | 4.6377 | -0.01 | -0.31% | -0.36% | +2.72% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 美元 | 12.2316 | -0.03 | -0.24% | +1.25% | +6.18% | 本頁基金 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.3136 | -0.02 | -0.24% | +0.58% | +4.94% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣673萬 | 人民幣 | 12.4898 | -0.04 | -0.31% | +0.40% | +4.17% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣34.87萬 | 美元 | 6.2451 | -0.01 | -0.24% | +0.58% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣40.42萬 | 澳幣 | 5.1547 | -0.04 | -0.75% | -2.41% | +6.39% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.76萬 | 澳幣 | 12.2887 | -0.09 | -0.75% | -1.69% | +7.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.2316 | -0.0290 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 12.2606 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 12.2536 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 12.2552 | +0.0138 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 12.2414 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 12.2424 | -0.0148 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 12.2572 | +0.0218 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 12.2354 | +0.0697 | +0.57% |
| 2025/05/09 | 12.1657 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 12.1599 | +0.0173 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 12.1426 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 12.1313 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 12.13 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/30 | 12.09 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 12.08 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 12.06 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.98 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 11.91 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/09 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 11.84 | -0.3100 | -2.55% |
| 2025/04/02 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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