瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
12.09
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.4000 | +0.01 | +0.14% | +8.44% | +10.52% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.0600 | +0.01 | +0.14% | +7.80% | +9.99% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 14.0600 | +0.03 | +0.21% | +9.16% | +11.36% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,573萬 | 人民幣 | 5.9500 | +0.01 | +0.17% | +3.46% | +7.21% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 11.2100 | +0.02 | +0.18% | +9.91% | +12.21% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,716萬 | 人民幣 | 4.8300 | +0.00 | +0.00% | +3.37% | +7.17% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 6.8000 | +0.01 | +0.15% | +8.00% | +10.07% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 12.0900 | +0.01 | +0.08% | +6.43% | +10.74% | 本頁基金 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 7.5300 | +0.01 | +0.13% | +5.20% | +9.52% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣744萬 | 人民幣 | 12.4300 | +0.01 | +0.08% | +5.07% | +8.84% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣25.84萬 | 美元 | 6.4300 | +0.01 | +0.16% | +5.17% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣36.06萬 | 澳幣 | 5.2600 | -0.01 | -0.19% | +8.19% | +9.29% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.02萬 | 澳幣 | 12.0900 | -0.01 | -0.08% | +9.65% | +10.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.09 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.03 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 12.05 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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