瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
12.09
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.4000 | +0.01 | +0.14% | +8.44% | +10.52% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.0600 | +0.01 | +0.14% | +7.80% | +9.99% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 14.0600 | +0.03 | +0.21% | +9.16% | +11.36% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,573萬 | 人民幣 | 5.9500 | +0.01 | +0.17% | +3.46% | +7.21% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 11.2100 | +0.02 | +0.18% | +9.91% | +12.21% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,716萬 | 人民幣 | 4.8300 | +0.00 | +0.00% | +3.37% | +7.17% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 6.8000 | +0.01 | +0.15% | +8.00% | +10.07% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 12.0900 | +0.01 | +0.08% | +6.43% | +10.74% | 本頁基金 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 7.5300 | +0.01 | +0.13% | +5.20% | +9.52% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣744萬 | 人民幣 | 12.4300 | +0.01 | +0.08% | +5.07% | +8.84% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣25.84萬 | 美元 | 6.4300 | +0.01 | +0.16% | +5.17% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣36.06萬 | 澳幣 | 5.2600 | -0.01 | -0.19% | +8.19% | +9.29% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.02萬 | 澳幣 | 12.0900 | -0.01 | -0.08% | +9.65% | +10.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.33% | -3.14% | 227/448 | 49% |
| 3個月 | +1.51% | -4.25% | 216/448 | 52% |
| 6個月 | +4.77% | +0.52% | 166/448 | 63% |
| 1年 | +10.74% | +5.28% | 186/448 | 58% |
| 3年 | +4.45% | -0.86% | 193/448 | 57% |
| 5年 | +9.62% | +7.45% | 163/448 | 64% |
| 10年 | +21.27% | +14.47% | 85/448 | 81% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.43% | -0.55% | 210/448 | 53% |
| 2023年 | +9.65% | +15.99% | 224/448 | 50% |
| 2022年 | -10.90% | -15.59% | 158/448 | 65% |
| 2021年 | +1.48% | -3.78% | 245/448 | 45% |
| 2020年 | +2.22% | +10.68% | 151/448 | 66% |
| 2019年 | +12.84% | +8.60% | 105/448 | 77% |
| 2018年 | -4.79% | -7.72% | 107/448 | 76% |
| 2017年 | +4.95% | +19.68% | 127/448 | 72% |
| 2016年 | +14.50% | +5.09% | 38/448 | 92% |
| 2015年 | -10.48% | -9.84% | 128/448 | 71% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.57%
(高點11.10 ➔ 低點9.81)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.53%
(高點11.34 ➔ 低點8.90)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.25%
(高點10.42 ➔ 低點9.88)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.91% | 6.71% |
| 3年 | 7.69% | 13.73% |
| 5年 | 9.82% | 14.26% |
| 10年 | 8.08% | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
