柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型
4.6202
台幣
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.19% |
| 買賣斷債券 | 94.19% |
| 無擔保公司債主順位 | 49.62% |
| 政府公債 | 38.11% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.46% |
| 存款 | 5.05% |
| 活期存款 | 5.05% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.82% |
| VEDLN 9.475 07/24/30 | 2.49% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 2.45% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.40% |
| TELSER 7 10/28/29 | 2.37% |
| SOBHA 8 3/4 07/17/28 | 2.17% |
| TIGO 4 1/2 04/27/31 | 2.15% |
| ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 2.06% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.84% |
| LTMCI 7 7/8 04/15/30 | 1.79% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.82% |
| DAMACR 8 3/8 04/12/27 | 2.67% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.43% |
| TELSER 7 10/28/29 | 2.39% |
| LIMAK 9 3/4 07/25/29 | 2.26% |
| TENGIZ 4 08/15/26 | 2.19% |
| TIGO 4 1/2 04/27/31 | 2.13% |
| ORSAPE 5 5/8 04/28/27 | 2.06% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.90% |
| LTMCI 7 7/8 04/15/30 | 1.82% |
| ENGPRO 8 1/2 02/04/27 | 1.79% |
| NAVOIM 6.95 10/17/31 | 1.78% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 1.75% |
| AEROMX 8 1/4 11/15/29 | 1.74% |
| ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.69% |
| ISCTR 7 3/4 06/12/29 | 1.64% |
| GLOPAR 4 7/8 01/22/30 | 1.58% |
| INCLEN 4 1/2 04/18/27 | 1.50% |
| COLOM 3 1/8 04/15/31 | 1.40% |
| FOSUNI 5.95 10/19/25 | 1.40% |
| JSWINI 4.95 01/21/29 | 1.36% |
| AYDEMT 7 3/4 02/02/27 | 1.34% |
| HEXWIN 5 3/8 10/31/26 | 1.31% |
| YKBNK 7 1/8 10/10/29 | 1.31% |
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 1.30% |
| AZERBJ 3 1/2 09/01/32 | 1.20% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 1.17% |
| NGERIA 6 1/2 11/28/27 | 1.17% |
| HIDRVS 4.95 02/08/31 | 1.14% |
| BCP 3 1/8 07/01/30 | 1.11% |
| IHS 8 1/4 11/29/31 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
