柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型
4.6588
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 94/111 | 15% | -1000.0萬 | 51/111 | 54% | -900.0萬 | 91/111 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | 98/111 | 12% | -2500.0萬 | 107/111 | 4% | -2100.0萬 | 80/111 | 28% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1780.2萬 | 84/111 | 24% | -6042.4萬 | 107/111 | 4% | -4262.1萬 | 62/111 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4122.7萬 | 95/111 | 14% | -1.2億 | 87/111 | 22% | -7817.9萬 | 42/111 | 62% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -700.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | -1700.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +740.2萬 | -4492.0萬 | -3751.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2569.2萬 | -7986.2萬 | -5417.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
