柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型
4.3422
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.73億 | 台幣 | 4.3422 | -0.01 | -0.16% | -4.50% | -1.87% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣674萬 | 美元 | 10.9227 | -0.01 | -0.12% | +1.42% | +3.93% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,712萬 | 台幣 | 11.1820 | -0.02 | -0.16% | -4.10% | -1.48% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,426萬 | 人民幣 | 5.0272 | -0.01 | -0.15% | -0.51% | +0.46% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,800萬 | 台幣 | 4.7272 | -0.01 | -0.16% | -5.07% | -2.45% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.47萬 | 美元 | 5.5878 | -0.01 | -0.12% | +0.53% | +3.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 4.6388 | -0.01 | -0.15% | -0.59% | +0.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.02萬 | 美元 | 5.4680 | -0.01 | -0.12% | +0.48% | +3.07% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 台幣 | 9.6125 | -0.02 | -0.16% | -4.07% | -1.51% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38萬 | 美元 | 10.8069 | -0.01 | -0.12% | +1.38% | +3.91% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.28萬 | 人民幣 | 11.3011 | -0.02 | -0.15% | +0.37% | +1.17% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.4291 | -0.02 | -0.16% | -3.88% | -0.96% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.51% | +0.32% | 91/111 | 18% |
| 3個月 | -5.98% | -1.53% | 94/111 | 15% |
| 6個月 | -5.10% | -0.22% | 97/111 | 13% |
| 1年 | -1.87% | +4.84% | 97/111 | 13% |
| 3年 | +4.40% | +20.02% | 86/111 | 23% |
| 5年 | -0.31% | +20.70% | 73/111 | 34% |
| 10年 | -7.08% | +37.42% | 25/111 | 77% |
| 15年 | +9.91% | -- | 2/111 | 98% |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.50% | +0.21% | 93/111 | 16% |
| 2024年 | +7.20% | +8.57% | 40/111 | 64% |
| 2023年 | +4.58% | +11.45% | 79/111 | 29% |
| 2022年 | -12.34% | -13.05% | 39/111 | 65% |
| 2021年 | -7.48% | -1.92% | 84/111 | 24% |
| 2020年 | +0.79% | +3.83% | 47/111 | 58% |
| 2019年 | +9.08% | +12.97% | 28/111 | 75% |
| 2018年 | -7.67% | -5.22% | 24/111 | 78% |
| 2017年 | +5.26% | +8.54% | 24/111 | 78% |
| 2016年 | +7.93% | +15.30% | 21/111 | 81% |
| 2015年 | -4.83% | +2.04% | 12/111 | 89% |
| 2014年 | +0.83% | +1.64% | 5/111 | 95% |
| 2013年 | -6.23% | -6.26% | 8/111 | 93% |
| 2012年 | +17.59% | -- | 2/111 | 98% |
| 2011年 | -6.51% | -- | 6/111 | 95% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.17%
(高點4.40 ➔ 低點3.82)
2022/04/06~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.57%
(高點5.03 ➔ 低點3.64)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/06
63個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.54%
(高點4.86 ➔ 低點4.45)
2018/04/18~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/06回原高點
9個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.68%
(高點4.51 ➔ 低點3.80)
2010/11/05~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/07回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.56% | 5.61% |
| 3年 | 7.01% | 10.65% |
| 5年 | 7.30% | 10.06% |
| 10年 | 9.69% | 11.72% |
| 15年 | 9.55% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
