柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型
4.6588
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19億 | 台幣 | 4.6588 | +0.00 | +0.03% | +6.89% | +9.56% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 美元 | 10.8416 | +0.02 | +0.22% | +5.20% | +10.03% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,600萬 | 人民幣 | 5.2973 | +0.01 | +0.22% | +2.34% | +6.49% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,685萬 | 台幣 | 11.6738 | +0.00 | +0.03% | +7.40% | +10.01% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,254萬 | 台幣 | 5.2222 | +0.00 | +0.03% | +6.38% | +8.98% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣47.53萬 | 美元 | 5.8511 | +0.01 | +0.22% | +4.27% | +9.10% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.8877 | +0.01 | +0.22% | +2.29% | +6.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.91萬 | 美元 | 5.7260 | +0.01 | +0.22% | +4.27% | +9.01% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 台幣 | 10.0355 | +0.00 | +0.03% | +7.39% | +9.99% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 人民幣 | 11.3442 | +0.03 | +0.22% | +3.11% | +7.34% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44萬 | 美元 | 10.7281 | +0.02 | +0.22% | +5.19% | +10.02% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.8963 | +0.00 | +0.03% | +7.97% | +10.66% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.6588 | +0.0014 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 4.6574 | +0.0027 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 4.6547 | -0.0167 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 4.6714 | +0.0034 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 4.668 | -0.0015 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 4.6695 | +0.0008 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 4.6687 | +0.0065 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 4.6622 | +0.0056 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 4.6566 | +0.0364 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 4.6202 | +0.0102 | +0.22% |
| 2024/11/05 | 4.61 | -0.0100 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 4.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 4.62 | -0.0400 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 4.66 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 4.67 | -0.0200 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 4.69 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 4.7 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 4.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 4.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 4.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 4.7 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 4.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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