柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型
4.6202
台幣
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 4.6202 | -0.01 | -0.21% | +0.70% | +3.73% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣688萬 | 美元 | 10.9109 | -0.00 | 0.00% | +1.31% | +4.13% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,568萬 | 台幣 | 11.8420 | -0.02 | -0.20% | +1.56% | +4.76% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,487萬 | 人民幣 | 5.0915 | -0.00 | -0.02% | -0.87% | +0.14% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,110萬 | 台幣 | 5.0559 | -0.01 | -0.21% | -0.36% | +2.75% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣38.92萬 | 美元 | 5.6319 | -0.00 | 0.00% | -0.47% | +2.19% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣191萬 | 人民幣 | 4.6981 | -0.00 | -0.02% | -0.94% | +0.23% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.25萬 | 美元 | 5.5112 | -0.00 | 0.00% | -0.53% | +2.22% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.21萬 | 台幣 | 10.1793 | -0.02 | -0.20% | +1.59% | +4.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.73萬 | 人民幣 | 11.3518 | -0.00 | -0.02% | +0.82% | +1.77% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43萬 | 美元 | 10.7950 | -0.00 | 0.00% | +1.27% | +4.11% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.0939 | -0.02 | -0.20% | +1.71% | +5.38% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 4.6202 | -0.0095 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 4.6297 | -0.0129 | -0.28% |
| 2025/03/31 | 4.6426 | -0.0044 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 4.647 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 4.6474 | -0.0124 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 4.6598 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 4.6611 | +0.0111 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 4.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 4.65 | -0.0100 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 4.66 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 4.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 4.65 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 4.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 4.64 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 4.65 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 4.64 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 4.65 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 4.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 4.64 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 4.65 | -0.0100 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 4.66 | -0.0100 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 4.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 4.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 4.67 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 4.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 4.66 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/02/19 | 4.65 | -0.0100 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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